有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/11/11-2023/05/10)

①【純資産の推移】
2023年5月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2017年11月10日)	34,010	35,951	1.0690	1.1300
第2計算期間末	(2018年5月10日)	49,676	50,598	1.0238	1.0428
第3計算期間末	(2018年11月12日)	36,882	36,882	0.9653	0.9653
第4計算期間末	(2019年5月10日)	29,180	29,180	0.8855	0.8855
第5計算期間末	(2019年11月11日)	25,974	25,974	0.9648	0.9648
第6計算期間末	(2020年5月11日)	17,995	17,995	0.8178	0.8178
第7計算期間末	(2020年11月10日)	17,554	17,554	0.9265	0.9265
第8計算期間末	(2021年5月10日)	14,822	15,311	1.0597	1.0947
第9計算期間末	(2021年11月10日)	12,477	12,877	1.0288	1.0618
第10計算期間末	(2022年5月10日)	11,239	11,339	1.0124	1.0214
第11計算期間末	(2022年11月10日)	10,706	10,957	1.0249	1.0489
第12計算期間末	(2023年5月10日)	10,601	11,064	1.0773	1.1243
	2022年5月末日	11,500	-	1.0419	-
	6月末日	11,034	-	1.0176	-
	7月末日	11,151	-	1.0343	-
	8月末日	11,304	-	1.0608	-
	9月末日	10,568	-	1.0009	-
	10月末日	10,950	-	1.0450	-
	11月末日	11,013	-	1.0506	-
	12月末日	10,373	-	1.0008	-
	2023年1月末日	10,625	-	1.0329	-
	2月末日	10,757	-	1.0589	-
	3月末日	10,739	-	1.0764	-
	4月末日	10,965	-	1.1095	-
	5月末日	10,711	-	1.1009	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。