有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年6月30日-平成29年10月12日)

(1)【投資状況】
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,746,635,411	100.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△1,527,074	△0.08
合計(純資産総額)		1,745,108,337	100.00

東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	375,353,572	100.10
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△410,606	△0.10
合計(純資産総額)		374,942,966	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)、東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・グローバルペット関連株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	200,869,500	9.46
	アメリカ	1,260,293,349	59.39
	ドイツ	210,770,963	9.93
	フランス	13,067,956	0.61
	オーストラリア	21,500,561	1.01
	イギリス	212,473,992	10.01
	スイス	85,655,606	4.03
	ルクセンブルク	24,981,005	1.17
	小計	2,029,612,932	95.64
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		92,407,540	4.35
合計(純資産総額)		2,122,020,472	100.00