有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月13日-令和3年10月12日)

(1)【投資状況】
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,646,651,837	100.07
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△3,493,375	△0.07
合計(純資産総額)		4,643,158,462	100.00

 
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,336,547,705	102.25
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△29,487,920	△2.25
合計(純資産総額)		1,307,059,785	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)、東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・グローバルペット関連株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	356,148,000	5.95
	アメリカ	3,758,959,145	62.82
	ドイツ	186,831,554	3.12
	フランス	163,269,924	2.72
	イギリス	589,095,624	9.84
	スイス	247,099,908	4.12
	ニュージーランド	124,681,536	2.08
	スウェーデン	107,933,281	1.80
	フィンランド	307,010,975	5.13
	小計	5,841,029,947	97.62
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		142,121,076	2.37
合計(純資産総額)		5,983,151,023	100.00