有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)

(1)【投資状況】
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	446,116,432	100.07
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△340,017	△0.07
合計(純資産総額)		445,776,415	100.00

 
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	153,952,661	98.71
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,008,523	1.28
合計(純資産総額)		155,961,184	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)、東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
 
東京海上・グローバルペット関連株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	48,931,500	8.15
	アメリカ	396,395,442	66.06
	ドイツ	39,674,552	6.61
	フランス	12,319,200	2.05
	イギリス	50,365,243	8.39
	スイス	31,570,784	5.26
	ルクセンブルク	3,064,032	0.51
	小計	582,320,753	97.04
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		17,728,219	2.95
合計(純資産総額)		600,048,972	100.00