有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/04/15-2025/10/14)

(1)【投資状況】
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,059,669,966	100.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△1,650,737	△0.08
合計(純資産総額)		2,058,019,229	100.00

 
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	201,803,863	103.83
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△7,454,504	△3.83
合計(純資産総額)		194,349,359	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)、東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・グローバルペット関連株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	157,232,300	6.95
	アメリカ	1,319,024,805	58.32
	カナダ	150,988,398	6.67
	ドイツ	86,689,471	3.83
	フランス	87,824,807	3.88
	イギリス	201,898,312	8.92
	スイス	100,053,999	4.42
	ニュージーランド	57,351,208	2.53
	スウェーデン	62,407,059	2.75
	小計	2,223,470,359	98.31
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		38,000,765	1.68
合計(純資産総額)		2,261,471,124	100.00