有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月26日-令和1年6月24日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	アメリカ	素材	株式	54,000	3,887.98	209,951,206	4,104.64	221,650,732	2.10
2	SONIC HEALTHCARE LTD	オーストラ リア	ヘルスケア機器・サービス	株式	102,000	1,851.01	188,803,509	2,057.10	209,824,455	1.99
3	NEXTERA ENERGY INC	アメリカ	公益事業	株式	9,500	20,278.53	192,646,060	22,048.44	209,460,222	1.99
4	HUNTINGTON BANCSHARES INC	アメリカ	銀行	株式	142,000	1,538.12	218,413,336	1,471.33	208,929,357	1.98
5	Dollar General Corp	アメリカ	小売	株式	14,200	12,809.76	181,898,643	14,709.02	208,868,132	1.98
6	EVERGY INC	アメリカ	公益事業	株式	32,000	5,988.81	191,641,996	6,474.94	207,198,249	1.96
7	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	株式	17,500	10,807.02	189,122,944	11,833.18	207,080,758	1.96
8	CONSOLIDATED EDISON INC	アメリカ	公益事業	株式	22,000	8,849.55	194,690,298	9,405.75	206,926,618	1.96
9	HONG KONG & CHINA GAS	香港	公益事業	株式	854,700	225.40	192,652,643	241.87	206,731,930	1.96
10	DTE ENERGY COMPANY	アメリカ	公益事業	株式	15,000	13,335.77	200,036,682	13,749.69	206,245,386	1.96
11	WEC ENERGY GROUP INC	アメリカ	公益事業	株式	23,000	8,261.02	190,003,588	8,955.19	205,969,443	1.95
12	PEPSICO INC	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	14,500	12,585.56	182,490,625	14,194.86	205,825,543	1.95
13	HANNOVER RUECK SE	ドイツ	保険	株式	11,900	15,923.70	189,492,030	17,209.84	204,797,155	1.94
14	COCA-COLA COMPANY	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	37,000	4,887.19	180,826,348	5,505.91	203,718,788	1.93
15	DARDEN RESTAURANTS INC	アメリカ	消費者サービス	株式	15,500	12,046.61	186,722,461	13,100.79	203,062,347	1.93
16	DOMINION ENERGY INC	アメリカ	公益事業	株式	24,500	8,089.63	198,196,167	8,269.64	202,606,395	1.92
17	ALSTOM	フランス	資本財	株式	40,000	4,626.44	185,057,892	5,047.81	201,912,516	1.91
18	AMEREN CORPORATION	アメリカ	公益事業	株式	25,000	7,780.28	194,507,055	8,046.52	201,163,087	1.91
19	OMNICOM GROUP	アメリカ	メディア・娯楽	株式	23,000	8,139.22	187,202,126	8,730.99	200,812,770	1.90
20	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	ドイツ	電気通信サービス	株式	108,000	1,886.86	203,781,697	1,858.17	200,682,716	1.90
21	SWISSCOM AG-REG	スイス	電気通信サービス	株式	3,700	51,144.97	189,236,414	53,932.73	199,551,119	1.89
22	CME GROUP INC	アメリカ	各種金融	株式	9,500	19,155.36	181,975,928	20,900.48	198,554,569	1.88
23	BARRY CALLEBAUT AG-REG	スイス	食品・飲料・タバコ	株式	900	196,557.72	176,901,948	215,819.30	194,237,370	1.84
24	SYSCO CORP	アメリカ	食品・生活必需品小売り	株式	25,500	7,257.50	185,066,267	7,592.72	193,614,553	1.84
25	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	カナダ	銀行	株式	23,000	9,387.05	215,902,280	8,399.30	193,184,051	1.83
26	ARCHER-DANIELS-MIDLA ND CO	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	44,000	4,579.99	201,519,872	4,373.04	192,413,773	1.82
27	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	イギリス	保険	株式	427,000	482.18	205,892,852	448.90	191,682,686	1.82
28	NN GROUP NV	オランダ	保険	株式	44,000	4,608.07	202,755,247	4,295.72	189,011,869	1.79
29	HORMEL FOODS CORP	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	43,000	4,625.26	198,886,562	4,340.70	186,650,241	1.77
30	COMERICA INC	アメリカ	銀行	株式	24,000	9,423.52	226,164,598	7,692.97	184,631,335	1.75

 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	NGB 1 3/4 09/06/29	ノルウェー	国債証券	1.750	2029/09/06	5,500,000	1,305.77	71,817,361	1,300.89	71,549,073	3.65
2	COLOM 3 7/8 04/25/27	コロンビア	国債証券	3.875	2027/04/25	550,000	11,301.78	62,159,798	11,173.51	61,454,312	3.14
3	SGB 2 1/4 06/01/32 #1056	スウェーデン	国債証券	2.250	2032/06/01	4,000,000	1,452.15	58,086,056	1,447.03	57,881,544	2.95
4	SGB 3 1/2 03/30/39	スウェーデン	国債証券	3.500	2039/03/30	2,900,000	1,819.29	52,759,610	1,810.24	52,497,103	2.68
5	URUGUA 4 3/8 10/27/27	ウルグアイ	国債証券	4.375	2027/10/27	430,000	11,625.15	49,988,151	11,576.64	49,779,577	2.54
6	FRTR 2 05/25/48	フランス	国債証券	2.000	2048/05/25	300,000	15,481.51	46,444,533	15,706.89	47,120,678	2.40
7	QATAR 4 03/14/29	カタール	国債証券	4.000	2029/03/14	400,000	11,497.95	45,991,837	11,577.72	46,310,895	2.36
8	EMTESA 5 1/8 05/02/49	パナマ	社債券	5.125	2049/05/02	360,000	11,764.14	42,350,928	11,783.24	42,419,689	2.16
9	YANTZE 3.15 06/02/26	ケイマン	社債券	3.150	2026/06/02	350,000	10,812.41	37,843,452	10,814.57	37,850,997	1.93
10	PERTIJ 6 05/03/42	インドネシア	社債券	6.000	2042/05/03	290,000	12,261.11	35,557,226	12,315.00	35,713,521	1.82
11	PETRPE 4 3/4 06/19/32	ペルー	社債券	4.750	2032/06/19	300,000	11,653.17	34,959,530	11,695.21	35,085,645	1.79
12	SOAF 5 7/8 06/22/30	南アフリカ	国債証券	5.875	2030/06/22	300,000	11,684.43	35,053,308	11,586.34	34,759,041	1.77
13	BNCE 4 3/8 10/14/25	メキシコ	特殊債券	4.375	2025/10/14	300,000	10,954.15	32,862,476	10,994.58	32,983,740	1.68
14	PLNIJ 4 1/8 05/15/27	インドネシア	社債券	4.125	2027/05/15	300,000	10,937.45	32,812,353	10,943.91	32,831,756	1.67
15	INRCIN 3.835 12/13/27	インド	社債券	3.835	2027/12/13	300,000	10,892.17	32,676,538	10,914.81	32,744,446	1.67
16	MIVIVI 3 1/2 01/31/23	ペルー	特殊債券	3.500	2023/01/31	300,000	10,930.57	32,791,739	10,901.94	32,705,842	1.67
17	BMETR 4 3/4 02/04/24	チリ	社債券	4.750	2024/02/04	250,000	11,604.26	29,010,667	11,634.58	29,086,457	1.48
18	KZOKZ 4 3/4 04/19/27	カザフスタン	社債券	4.750	2027/04/19	240,000	11,576.64	27,783,950	11,533.53	27,680,472	1.41
19	EXIMBK 3 3/8 08/05/26	インド	特殊債券	3.375	2026/08/05	250,000	10,743.42	26,858,573	10,720.79	26,801,983	1.36
20	UBS 1 1/4 09/01/26	スイス	社債券	1.250	2026/09/01	200,000	12,838.17	25,676,353	12,863.89	25,727,799	1.31
21	BAC 1.379 02/07/25	アメリカ	社債券	1.379	2025/02/07	200,000	12,768.35	25,536,715	12,775.70	25,551,414	1.30
22	BPLN 1.573 02/16/27	イギリス	社債券	1.573	2027/02/16	190,000	13,199.52	25,079,092	13,210.54	25,100,038	1.28
23	ANNFND 1.65 07/12/24	イギリス	社債券	1.650	2024/07/12	200,000	12,517.25	25,034,506	12,523.37	25,046,755	1.28
24	C 1 3/4 01/28/25	アメリカ	社債券	1.750	2025/01/28	190,000	13,132.15	24,951,090	13,146.85	24,979,018	1.27
25	RDSALN 1 7/8 09/15/25	オランダ	社債券	1.875	2025/09/15	180,000	13,689.48	24,641,068	13,690.70	24,643,273	1.25
26	DT 4 7/8 04/22/25	オランダ	社債券	4.875	2025/04/22	160,000	15,354.12	24,566,594	15,360.24	24,576,393	1.25
27	ADGB 4 1/8 10/11/47	アラブ首長国 連邦	国債証券	4.125	2047/10/11	200,000	11,867.67	23,735,358	11,786.83	23,573,673	1.20
28	KZTGKZ 4 3/8 09/26/27	カザフスタン	社債券	4.375	2027/09/26	210,000	10,907.27	22,905,267	10,962.24	23,020,710	1.17
29	PLBIII 4 7/8 10/01/24	インドネシア	社債券	4.875	2024/10/01	200,000	11,493.10	22,986,217	11,469.52	22,939,059	1.17
30	KUWIB 3 1/2 03/20/27	クウェート	国債証券	3.500	2027/03/20	200,000	11,469.93	22,939,867	11,447.29	22,894,596	1.17

 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	AMERICAN TOWER CORP	アメリカ	投資証券	1,742	23,194.25	40,404,387	22,188.57	38,652,491	9.31
2	PROLOGIS INC	アメリカ	投資証券	4,275	8,766.56	37,477,046	8,554.21	36,569,266	8.81
3	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ	投資証券	2,110	17,687.26	37,320,120	17,238.85	36,373,983	8.76
4	PUBLIC STORAGE	アメリカ	投資証券	1,202	25,923.49	31,160,040	25,550.54	30,711,751	7.40
5	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ	投資証券	1,373	22,398.76	30,753,500	21,713.21	29,812,247	7.18
6	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ	投資証券	3,156	8,410.85	26,544,654	8,150.00	25,721,405	6.20
7	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	シンガポール	投資証券	94,200	242.22	22,817,802	245.41	23,118,036	5.57
8	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	アメリカ	投資証券	1,330	15,659.73	20,827,442	15,097.06	20,079,099	4.84
9	GPT GROUP	オーストラリア	投資証券	43,214	473.32	20,454,149	462.75	19,997,438	4.82
10	CAMDEN PROPERTY TRUST	アメリカ	投資証券	1,769	11,444.06	20,244,549	11,172.43	19,764,034	4.76
11	DEXUS	オーストラリア	投資証券	19,391	1,017.60	19,732,382	990.42	19,205,404	4.62
12	FEDERAL REALTY INVS TRUST	アメリカ	投資証券	1,341	14,424.45	19,343,197	13,853.17	18,577,102	4.47
13	REALTY INCOME CORP	アメリカ	投資証券	2,191	7,787.82	17,063,130	7,482.78	16,394,774	3.95
14	LINK REIT	香港	投資証券	9,000	1,325.21	11,926,971	1,345.90	12,113,136	2.91
15	CROWN CASTLE INTL CORP	アメリカ	投資証券	718	14,635.72	10,508,451	14,063.36	10,097,493	2.43
16	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	786	13,274.33	10,433,630	12,676.10	9,963,417	2.40
17	GECINA SA	フランス	投資証券	557	16,560.64	9,224,280	15,948.19	8,883,146	2.14
18	CAPITALAND MALL TRUST	シンガポール	投資証券	42,100	203.98	8,587,591	209.55	8,822,408	2.12
19	WELLTOWER INC	アメリカ	投資証券	966	9,016.63	8,710,067	8,798.89	8,499,735	2.04
20	SCENTRE GROUP	オーストラリア	投資証券	26,593	290.63	7,728,896	299.69	7,969,797	1.92
21	EQUINIX INC	アメリカ	投資証券	72	54,767.01	3,943,225	53,699.88	3,866,392	0.93
22	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	アメリカ	投資証券	262	12,836.70	3,363,218	12,538.12	3,284,990	0.79

 
b.投資有価証券の種類
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	1.13
		素材	2.90
		資本財	5.05
		耐久消費財・アパレル	1.87
		消費者サービス	1.93
		メディア・娯楽	2.01
		小売	2.96
		食品・生活必需品小売り	3.61
		食品・飲料・タバコ	14.06
		家庭用品・パーソナル用品	1.96
		ヘルスケア機器・サービス	3.25
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.38
		銀行	10.85
		各種金融	2.87
		保険	13.92
		電気通信サービス	7.95
		公益事業	16.65
投資証券	―	-	0.68
合 計			97.13

 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
国債証券	24.57
特殊債券	4.72
社債券	67.06
合 計	96.36

 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.46
合 計	98.46

 
②投資不動産物件
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。