有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/24-2026/06/23)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)

順位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	286	39,921.95	11,417,679	41,979.43	12,006,119	2.21
2	ROYALTY PHARMA PLC-CL A	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	1,233	8,174.71	10,079,420	9,270.84	11,430,952	2.11
3	MONSTER BEVERAGE CORP	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	715	13,752.80	9,833,258	15,855.75	11,336,868	2.09
4	COCA-COLA COMPANY	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	822	13,082.13	10,753,517	13,421.53	11,032,500	2.03
5	HENKEL AG & CO KGAA	ドイツ	家庭用品・パーソナル用品	株式	850	14,197.80	12,068,138	12,946.69	11,004,692	2.03
6	CHURCH & DWIGHT CO INC	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	株式	683	17,093.17	11,674,636	15,897.98	10,858,321	2.00
7	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	アメリカ	素材	株式	634	16,211.44	10,278,054	17,115.90	10,851,484	2.00
8	COMFORT SYSTEMS USA INC	アメリカ	資本財	株式	34	295,656.85	10,052,333	316,447.76	10,759,224	1.98
9	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	イギリス	食品・飲料・タバコ	株式	1,041	9,885.84	10,291,168	10,143.90	10,559,808	1.95
10	ATMOS ENERGY CORP	アメリカ	公益事業	株式	371	29,509.50	10,948,028	28,392.26	10,533,531	1.94
11	LOBLAW COMPANIES LTD	カナダ	生活必需品流通・小売り	株式	1,423	7,906.02	11,250,279	7,372.94	10,491,705	1.93
12	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	株式	434	26,821.95	11,640,729	24,106.79	10,462,349	1.93
13	UNITED THERAPEUTICS CORP	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	116	77,057.30	8,938,647	88,489.55	10,264,788	1.89
14	TELSTRA GROUP LTD	オーストラリア	電気通信サービス	株式	17,557	573.41	10,067,506	575.64	10,106,680	1.86
15	SWISSCOM AG-REG	スイス	電気通信サービス	株式	79	143,880.18	11,366,535	127,100.87	10,040,969	1.85
16	METRO INC	カナダ	生活必需品流通・小売り	株式	960	11,364.77	10,910,183	10,386.50	9,971,048	1.84
17	ORANGE	フランス	電気通信サービス	株式	3,189	3,284.40	10,473,957	3,110.17	9,918,341	1.83
18	PEPSICO INC	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	440	27,333.48	12,026,733	22,520.24	9,908,907	1.83
19	VERIZON COMMUNICATIONS INC	アメリカ	電気通信サービス	株式	1,383	8,067.53	11,157,401	7,161.39	9,904,214	1.82
20	COSTCO WHOLESALE CORP	アメリカ	生活必需品流通・小売り	株式	64	160,119.78	10,247,666	153,731.35	9,838,807	1.81
21	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	メディア・娯楽	株式	172	50,615.33	8,705,838	57,044.35	9,811,629	1.81
22	MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	160	62,430.83	9,988,933	59,852.08	9,576,333	1.76
23	WALMART INC	アメリカ	生活必需品流通・小売り	株式	514	20,430.28	10,501,166	18,609.89	9,565,485	1.76
24	EXXON MOBIL CORPORATION	アメリカ	エネルギー	株式	428	24,481.91	10,478,260	22,094.78	9,456,567	1.74
25	WESTERN DIGITAL CORP	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	89	76,992.33	6,852,318	105,858.78	9,421,432	1.74
26	AT&T INC	アメリカ	電気通信サービス	株式	2,511	4,631.36	11,629,351	3,543.34	8,897,351	1.64
27	COLES GROUP LTD	オーストラリア	生活必需品流通・小売り	株式	3,127	2,420.85	7,570,004	2,717.60	8,497,940	1.57
28	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	437	15,624.91	6,828,087	19,113.30	8,352,513	1.54
29	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	847	9,805.10	8,304,926	9,767.75	8,273,291	1.52
30	KONIKLIJKE KPN NV	オランダ	電気通信サービス	株式	9,887	871.14	8,613,010	821.28	8,120,051	1.50

 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

順位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	NZGB 4 1/2 05/15/35	ニュージーランド	国債証券	4.500	2035/05/15	230,000	9,261.73	21,301,990	9,309.42	21,411,686	10.01
2	UKT 4 1/2 03/07/35	イギリス	国債証券	4.500	2035/03/07	70,000	21,134.74	14,794,323	21,264.58	14,885,204	6.96
3	B 07/23/26	アメリカ	国債証券	-	2026/07/23	80,000	16,190.97	12,952,780	16,201.53	12,961,224	6.06
4	CAN 3 1/4 12/01/35	カナダ	国債証券	3.250	2035/12/01	110,000	11,247.59	12,372,353	11,339.55	12,473,514	5.83
5	GS 2.65 10/21/32	アメリカ	社債券	2.650	2032/10/21	60,000	14,400.63	8,640,382	14,497.68	8,698,610	4.07
6	MS 2.699 01/22/31	アメリカ	社債券	2.699	2031/01/22	50,000	15,042.73	7,521,367	15,115.33	7,557,664	3.53
7	BAC 2.592 04/29/31	アメリカ	社債券	2.592	2031/04/29	50,000	14,944.17	7,472,088	15,019.60	7,509,803	3.51
8	CI 4.9 12/15/48	アメリカ	社債券	4.900	2048/12/15	50,000	14,234.35	7,117,176	14,438.63	7,219,315	3.37
9	CHTR 5.05 03/30/29	アメリカ	社債券	5.050	2029/03/30	40,000	16,130.87	6,452,349	16,209.47	6,483,789	3.03
10	WFC 4.96 01/23/37	アメリカ	社債券	4.960	2037/01/23	40,000	15,787.76	6,315,106	15,939.67	6,375,868	2.98
11	AL 3 1/8 12/01/30	アメリカ	社債券	3.125	2030/12/01	40,000	14,985.12	5,994,050	15,081.10	6,032,442	2.82
12	GD 4 1/4 04/01/40	アメリカ	社債券	4.250	2040/04/01	40,000	14,493.93	5,797,573	14,721.49	5,888,599	2.75
13	C 3.98 03/20/30	アメリカ	社債券	3.980	2030/03/20	35,000	15,890.20	5,561,571	15,950.10	5,582,537	2.61
14	JPM 4.898 01/22/37	アメリカ	社債券	4.898	2037/01/22	35,000	15,767.32	5,518,562	15,901.79	5,565,626	2.60
15	NZGB 4 1/4 05/15/34	ニュージーランド	国債証券	4.250	2034/05/15	60,000	9,161.25	5,496,750	9,200.16	5,520,098	2.58
16	WFC 5.013 04/04/51	アメリカ	社債券	5.013	2051/04/04	30,000	14,589.46	4,376,840	14,702.24	4,410,671	2.06
17	DUK 1 3/4 06/15/30	アメリカ	社債券	1.750	2030/06/15	30,000	14,501.08	4,350,325	14,610.86	4,383,260	2.05
18	EPD 3.7 01/31/51	アメリカ	社債券	3.700	2051/01/31	30,000	11,944.13	3,583,240	12,118.16	3,635,450	1.70
19	GS 4.516 01/21/32	アメリカ	社債券	4.516	2032/01/21	20,000	15,889.77	3,177,954	15,984.97	3,196,994	1.49
20	MS 4.493 01/16/32	アメリカ	社債券	4.493	2032/01/16	20,000	15,886.52	3,177,304	15,973.33	3,194,665	1.49
21	INTC 3.9 03/25/30	アメリカ	社債券	3.900	2030/03/25	20,000	15,711.03	3,142,207	15,814.81	3,162,962	1.47
22	GS 3.8 03/15/30	アメリカ	社債券	3.800	2030/03/15	20,000	15,675.67	3,135,135	15,748.99	3,149,797	1.47
23	NVDA 2.85 04/01/30	アメリカ	社債券	2.850	2030/04/01	20,000	15,311.27	3,062,254	15,393.99	3,078,799	1.44
24	SPGI 2 1/2 12/01/29	アメリカ	社債券	2.500	2029/12/01	20,000	15,142.12	3,028,425	15,226.68	3,045,335	1.42
25	TXN 2 1/4 09/04/29	アメリカ	社債券	2.250	2029/09/04	20,000	15,152.80	3,030,561	15,224.37	3,044,874	1.42
26	UNP 2.4 02/05/30	アメリカ	社債券	2.400	2030/02/05	20,000	15,068.32	3,013,664	15,141.38	3,028,276	1.41
27	LRCX 1.9 06/15/30	アメリカ	社債券	1.900	2030/06/15	20,000	14,645.32	2,929,064	14,732.36	2,946,472	1.37
28	HD 3.3 04/15/40	アメリカ	社債券	3.300	2040/04/15	20,000	12,960.45	2,592,090	13,116.06	2,623,212	1.22
29	UNH 3.7 08/15/49	アメリカ	社債券	3.700	2049/08/15	20,000	11,919.95	2,383,990	12,127.15	2,425,429	1.13
30	C 8 1/8 07/15/39	アメリカ	社債券	8.125	2039/07/15	10,000	20,250.14	2,025,014	20,444.41	2,044,441	0.95

 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	PROLOGIS INC	アメリカ	投資証券	46	23,356.54	1,074,401	22,554.32	1,037,499	13.76
2	WELLTOWER INC	アメリカ	投資証券	28	34,337.35	961,446	36,981.07	1,035,470	13.74
3	EQUINIX INC	アメリカ	投資証券	3	181,217.33	543,652	176,220.66	528,662	7.01
4	AMERICAN TOWER CORP	アメリカ	投資証券	15	28,650.46	429,757	27,390.26	410,854	5.45
5	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ	投資証券	13	29,212.30	379,760	31,282.76	406,676	5.39
6	WP CAREY INC	アメリカ	投資証券	34	11,599.50	394,383	11,935.64	405,812	5.38
7	VENTAS INC	アメリカ	投資証券	27	13,484.85	364,091	14,501.40	391,538	5.19
8	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ	投資証券	10	34,844.00	348,440	36,953.40	369,534	4.90
9	PUBLIC STORAGE	アメリカ	投資証券	7	52,000.42	364,003	52,687.42	368,812	4.89
10	REALTY INCOME CORP	アメリカ	投資証券	32	9,837.56	314,802	10,237.06	327,586	4.34
11	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ	投資証券	13	19,209.07	249,718	19,686.53	255,925	3.39
12	CAPITALAND ASCENDAS REIT	シンガポール	投資証券	760	315.08	239,461	318.84	242,323	3.21
13	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	シンガポール	投資証券	800	292.48	233,987	300.01	240,013	3.18
14	KIMCO REALTY CORP	アメリカ	投資証券	52	4,009.40	208,489	4,194.51	218,115	2.89
15	KLEPIERRE	フランス	投資証券	30	6,654.03	199,621	6,876.46	206,294	2.73
16	GOODMAN GROUP	オーストラリア	投資証券	53	3,519.71	186,545	3,581.07	189,797	2.51
17	VICINITY CENTRES	オーストラリア	投資証券	620	286.70	177,759	292.28	181,218	2.40
18	CROWN CASTLE INC	アメリカ	投資証券	14	13,497.78	188,969	12,768.71	178,762	2.37
19	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	5	31,753.60	158,768	30,948.20	154,741	2.05
20	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	アメリカ	投資証券	6	21,456.50	128,739	22,840.00	137,040	1.81

 
b.投資有価証券の種類
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	7.02
		素材	2.50
		資本財	6.04
		メディア・娯楽	4.54
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.47
		生活必需品流通・小売り	11.50
		食品・飲料・タバコ	14.74
		家庭用品・パーソナル用品	5.97
		ヘルスケア機器・サービス	1.23
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.88
		銀行	2.14
		金融サービス	2.77
		保険	0.42
		ソフトウェア・サービス	4.63
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.91
		電気通信サービス	13.72
		公益事業	4.01
		半導体・半導体製造装置	0.39
		不動産管理・開発	1.38
合 計			98.35

 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
国債証券	31.46
社債券	62.06
合 計	93.52

 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.69
合 計	96.69

 
②投資不動産物件
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。