有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月24日-令和4年6月23日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	GENERAL MILS INC	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	3,028	9,091.95	27,530,435	10,212.72	30,924,145	2.20
2	CHURCH & DWIGHT CO INC	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	株式	2,356	13,065.73	30,782,860	12,623.76	29,741,589	2.12
3	KIMBERLY-CLARK CORP	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	株式	1,601	17,679.55	28,304,972	18,349.28	29,377,213	2.09
4	MERCK & CO. INC.	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	2,321	11,166.75	25,918,040	12,644.26	29,347,343	2.09
5	CAMPBELL SOUP CO	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	4,390	6,105.49	26,803,125	6,615.31	29,041,219	2.07
6	COLGATE-PALMOLIVE CO	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	株式	2,641	10,684.27	28,217,171	10,889.29	28,758,629	2.05
7	SANOFI	フランス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	1,984	14,066.55	27,908,055	14,392.54	28,554,818	2.03
8	KELLOGG CO	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	2,909	9,007.21	26,201,979	9,789.02	28,476,263	2.03
9	HERSHEY CO/THE	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	949	28,447.20	26,996,400	29,920.61	28,394,667	2.02
10	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	1,173	22,035.54	25,847,699	24,190.99	28,376,035	2.02
11	SWISSCOM AG-REG	スイス	電気通信サービス	株式	378	78,552.35	29,692,792	74,664.47	28,223,173	2.01
12	HORMEL FOODS CORP	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	4,259	6,542.87	27,866,090	6,555.17	27,918,480	1.99
13	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	株式	1,435	21,272.87	30,526,575	19,435.89	27,890,510	1.99
14	TELSTRA CORP LTD	オースト ラリア	電気通信サービス	株式	76,348	377.47	28,819,690	365.27	27,887,710	1.99
15	KEURIG DR PEPPER INC	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	5,703	5,173.33	29,503,546	4,876.74	27,812,061	1.98
16	VERIZON COMMUNICATIONS INC	アメリカ	電気通信サービス	株式	3,982	7,223.53	28,764,128	6,962.47	27,724,592	1.98
17	WALMART INC	アメリカ	食品・生活必需品小売り	株式	1,663	18,178.78	30,231,325	16,664.02	27,712,274	1.97
18	BECTON DICKINSON & CO	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	812	35,635.20	28,935,790	34,079.79	27,672,790	1.97
19	WEC ENERGY GROUP INC	アメリカ	公益事業	株式	2,038	12,861.25	26,211,238	13,573.69	27,663,181	1.97
20	CONSOLIDATED EDISON INC	アメリカ	公益事業	株式	2,127	12,206.89	25,964,056	12,946.32	27,536,843	1.96
21	JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	1,541	18,632.21	28,712,247	17,864.07	27,528,541	1.96
22	METRO INC	カナダ	食品・生活必需品小売り	株式	3,746	7,035.21	26,353,934	7,327.77	27,449,863	1.96
23	HENKEL AG & CO KGAA	ドイツ	家庭用品・パーソナル用品	株式	3,227	9,078.09	29,295,003	8,467.46	27,324,507	1.95
24	TELIA COMPANY AB	スウェー デン	電気通信サービス	株式	51,899	485.34	25,188,935	525.60	27,278,213	1.94
25	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	オランダ	食品・生活必需品小売り	株式	7,616	3,782.25	28,805,630	3,561.75	27,126,337	1.93
26	ROCHE HOLDING AG-BR	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	505	54,015.03	27,277,595	52,926.71	26,727,993	1.90
27	GILEAD SCIENCES INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	3,082	8,385.31	25,843,550	8,539.76	26,319,560	1.88
28	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	2,240	13,201.92	29,572,303	11,703.90	26,216,754	1.87
29	KROGER CO	アメリカ	食品・生活必需品小売り	株式	3,910	6,238.07	24,390,874	6,575.67	25,710,888	1.83
30	PEPSICO INC	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	1,121	22,810.08	25,570,110	22,788.65	25,546,083	1.82

 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	ACGB 1 1/4 05/21/32	オーストラリア	国債証券	1.250	2032/05/21	740,000	7,303.46	54,045,654	7,505.46	55,540,437	4.47
2	T 2 1/2 04/30/24	アメリカ	国債証券	2.500	2024/04/30	320,000	13,528.65	43,291,681	13,523.31	43,274,595	3.48
3	EMTESA 5 1/8 05/02/49	パナマ	社債券	5.125	2049/05/02	360,000	11,940.70	42,986,543	11,412.78	41,086,008	3.31
4	INRCIN 3.835 12/13/27	インド	社債券	3.835	2027/12/13	300,000	12,970.93	38,912,796	12,968.19	38,904,595	3.13
5	URUGUA 4 3/8 01/23/31	ウルグアイ	国債証券	4.375	2031/01/23	270,000	13,793.74	37,243,113	13,696.70	36,981,097	2.97
6	BNP 1 7/8 12/14/27	フランス	社債券	1.875	2027/12/14	200,000	14,565.90	29,131,818	14,565.90	29,131,818	2.34
7	IDASAL 6.53 11/15/28	インドネシア	社債券	6.530	2028/11/15	200,000	13,942.26	27,884,524	13,938.55	27,877,116	2.24
8	RBS 4.269 03/22/25	イギリス	社債券	4.269	2025/03/22	200,000	13,546.49	27,092,982	13,522.06	27,044,133	2.17
9	CFELEC 3.348 02/09/31	メキシコ	社債券	3.348	2031/02/09	260,000	10,440.98	27,146,561	10,401.34	27,043,504	2.17
10	HSBC 4.95 03/31/30	イギリス	社債券	4.950	2030/03/31	200,000	13,422.45	26,844,908	13,470.32	26,940,653	2.17
11	BNCE 4 3/8 10/14/25	メキシコ	特殊債券	4.375	2025/10/14	200,000	13,464.34	26,928,693	13,428.81	26,857,620	2.16
12	ISPIM 1 07/04/24	イタリア	社債券	1.000	2024/07/04	190,000	13,787.62	26,196,494	13,836.13	26,288,659	2.11
13	PERTIJ 6 05/03/42	インドネシア	社債券	6.000	2042/05/03	200,000	13,175.95	26,351,904	13,121.28	26,242,560	2.11
14	CDEL 3 5/8 08/01/27	チリ	社債券	3.625	2027/08/01	200,000	12,836.30	25,672,604	12,849.97	25,699,940	2.07
15	ADGB 4 1/8 10/11/47	アラブ首長国連邦	国債証券	4.125	2047/10/11	200,000	12,621.03	25,242,062	12,649.73	25,299,468	2.03
16	DANBNK 0 1/2 08/27/25	デンマーク	社債券	0.500	2025/08/27	180,000	13,505.85	24,310,539	13,549.36	24,388,865	1.96
17	QPETRO 2 1/4 07/12/31	カタール	社債券	2.250	2031/07/12	200,000	11,613.69	23,227,399	11,665.63	23,331,276	1.87
18	TSCOLN 2 3/4 04/27/30	イギリス	社債券	2.750	2030/04/27	160,000	14,436.65	23,098,648	14,376.99	23,003,199	1.85
19	EXPNLN 3 1/4 04/07/32	イギリス	社債券	3.250	2032/04/07	140,000	15,530.34	21,742,477	15,586.68	21,821,355	1.75
20	UCGIM 1 1/4 06/25/25	イタリア	社債券	1.250	2025/06/25	140,000	13,706.30	19,188,829	13,754.81	19,256,740	1.55
21	T 4 1/4 06/01/43	アメリカ	社債券	4.250	2043/06/01	120,000	15,126.00	18,151,210	15,165.77	18,198,935	1.46
22	MPW 3.692 06/05/28	アメリカ	社債券	3.692	2028/06/05	120,000	14,401.85	17,282,227	14,302.43	17,162,916	1.38
23	BFFCC 3.068 08/18/50	チリ	社債券	3.068	2050/08/18	200,000	8,490.42	16,980,849	8,348.26	16,696,528	1.34
24	PRIFII 1 3/4 03/15/28	ルクセンブルク	社債券	1.750	2028/03/15	125,000	12,961.56	16,201,961	12,960.85	16,201,070	1.30
25	SEGPLP 1 1/2 11/20/25	ルクセンブルク	社債券	1.500	2025/11/20	120,000	13,186.98	15,824,385	13,151.32	15,781,584	1.27
26	ABIBB 2.85 05/25/37	ベルギー	社債券	2.850	2037/05/25	110,000	13,646.21	15,010,840	13,588.22	14,947,042	1.20
27	SANTAN 1 3/4 02/17/27	スペイン	社債券	1.750	2027/02/17	100,000	14,632.19	14,632,193	14,605.67	14,605,679	1.17
28	LLOYDS 3 1/2 04/01/26	イギリス	社債券	3.500	2026/04/01	100,000	14,291.25	14,291,253	14,351.17	14,351,175	1.15
29	ABBV 1 1/4 06/01/24	アメリカ	社債券	1.250	2024/06/01	100,000	13,969.33	13,969,333	14,022.66	14,022,663	1.12
30	GS 3.8 03/15/30	アメリカ	社債券	3.800	2030/03/15	110,000	12,508.95	13,759,848	12,625.13	13,887,644	1.11

 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	PROLOGIS INC	アメリカ	投資証券	313	15,781.07	4,939,475	16,170.61	5,061,401	11.36
2	PUBLIC STORAGE	アメリカ	投資証券	88	41,855.51	3,683,285	42,515.67	3,741,379	8.39
3	CROWN CASTLE INTL CORP	アメリカ	投資証券	161	22,971.80	3,698,461	22,867.92	3,681,736	8.26
4	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ	投資証券	113	26,227.52	2,963,710	26,663.53	3,012,979	6.76
5	AMERICAN TOWER CORP	アメリカ	投資証券	84	34,444.72	2,893,357	34,601.90	2,906,560	6.52
6	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	アメリカ	投資証券	111	22,703.90	2,520,134	23,671.60	2,627,548	5.89
7	IRON MOUNTAIN INC	アメリカ	投資証券	345	6,581.13	2,270,493	6,585.24	2,271,908	5.10
8	CAMDEN PROPERTY TRUST	アメリカ	投資証券	119	18,026.72	2,145,180	18,304.18	2,178,198	4.89
9	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ	投資証券	90	22,505.72	2,025,515	23,365.44	2,102,890	4.72
10	GPT GROUP	オーストラリア	投資証券	5,053	392.50	1,983,312	406.58	2,054,484	4.61
11	SEGRO PLC	イギリス	投資証券	1,214	1,655.44	2,009,707	1,684.44	2,044,912	4.59
12	REALTY INCOME CORP	アメリカ	投資証券	161	9,074.18	1,460,943	9,480.12	1,526,300	3.42
13	WEYERHAEUSER CO	アメリカ	投資証券	321	4,545.97	1,459,258	4,515.90	1,449,606	3.25
14	UDR INC	アメリカ	投資証券	216	6,079.52	1,313,177	6,326.91	1,366,614	3.06
15	DEXUS/AU	オーストラリア	投資証券	1,585	846.03	1,340,971	849.79	1,346,925	3.02
16	EQUINIX INC	アメリカ	投資証券	14	89,928.57	1,259,000	88,773.64	1,242,831	2.79
17	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	アメリカ	投資証券	48	18,231.72	875,123	19,755.70	948,274	2.12
18	WELLTOWER INC	アメリカ	投資証券	80	10,902.96	872,237	11,375.87	910,070	2.04
19	DUKE REALTY CORP	アメリカ	投資証券	109	7,386.18	805,094	7,565.22	824,610	1.85
20	SCENTRE GROUP	オーストラリア	投資証券	3,049	242.26	738,656	254.46	775,875	1.74
21	LINK REIT	香港	投資証券	500	1,102.92	551,461	1,132.52	566,260	1.27
22	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	154	3,441.59	530,006	3,531.80	543,898	1.22
23	UNIBAIL-RODAMCO- WESTFIELD	フランス	投資証券	57	7,574.33	431,737	7,266.17	414,172	0.92
24	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ	投資証券	19	13,114.42	249,174	13,293.47	252,576	0.56
25	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	13	18,081.38	235,058	17,413.00	226,369	0.50

 
b.投資有価証券の種類
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	素材	3.81
		運輸	1.49
		メディア・娯楽	2.26
		食品・生活必需品小売り	16.57
		食品・飲料・タバコ	24.44
		家庭用品・パーソナル用品	13.44
		ヘルスケア機器・サービス	1.97
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.96
		銀行	2.39
		各種金融	0.09
		ソフトウェア・サービス	0.36
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.17
		電気通信サービス	12.31
		公益事業	5.71
		半導体・半導体製造装置	0.21
合 計			99.25

 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
国債証券	12.98
特殊債券	2.16
社債券	82.68
合 計	97.83

 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.95
合 計	98.95

 
②投資不動産物件
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。