有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/24-2024/06/24)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)

順位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	COLGATE-PALMOLIVE CO	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	株式	1,893	13,892.28	26,298,100	15,812.24	29,932,573	2.10
2	ELI LILLY AND COMPANY	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	200	123,816.11	24,763,223	146,419.07	29,283,814	2.06
3	META PLATFORMS INC-A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	349	77,962.71	27,208,986	83,685.52	29,206,249	2.05
4	AMGEN INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	576	46,578.22	26,829,056	50,526.04	29,103,003	2.04
5	PROGRESSIVE CORP	アメリカ	保険	株式	852	31,225.79	26,604,376	34,042.14	29,003,907	2.04
6	COCA-COLA COMPANY	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	2,804	9,857.48	27,640,385	10,293.98	28,864,330	2.03
7	LOBLAW COMPANIES LTD	カナダ	生活必需品流通・小売り	株式	1,540	16,978.93	26,147,555	18,682.69	28,771,352	2.02
8	SWISSCOM AG-REG	スイス	電気通信サービス	株式	321	92,008.43	29,534,709	89,499.18	28,729,238	2.02
9	NOVO NORDISK A/S-B	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	1,239	19,611.89	24,299,144	23,160.05	28,695,314	2.02
10	WALMART INC	アメリカ	生活必需品流通・小売り	株式	2,624	9,425.81	24,733,342	10,933.43	28,689,324	2.01
11	MERCK & CO. INC.	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	1,372	20,761.92	28,485,358	20,910.10	28,688,667	2.01
12	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	株式	1,063	25,937.10	27,571,139	26,837.48	28,528,244	2.00
13	MCKESSON CORP	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	298	83,150.77	24,778,931	95,546.72	28,472,923	2.00
14	KIMBERLY-CLARK CORP	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	株式	1,261	19,592.55	24,706,211	22,445.10	28,303,276	1.99
15	COSTCO WHOLESALE CORP	アメリカ	生活必需品流通・小売り	株式	206	118,426.71	24,395,903	137,009.35	28,223,928	1.98
16	NOVARTIS AG-REG SHS	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	1,648	16,512.04	27,211,849	17,092.23	28,167,997	1.98
17	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	366	69,277.81	25,355,681	76,107.18	27,855,229	1.96
18	CENCORA INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	756	37,901.38	28,653,444	36,717.51	27,758,443	1.95
19	CHURCH & DWIGHT CO INC	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	株式	1,653	16,256.79	26,872,482	16,752.89	27,692,528	1.94
20	BEIERSDORF AG	ドイツ	家庭用品・パーソナル用品	株式	1,132	24,255.44	27,457,166	23,859.08	27,008,488	1.90
21	ABBVIE INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	988	28,684.95	28,340,736	27,219.21	26,892,588	1.89
22	CBOE GLOBAL MARKETS INC	アメリカ	金融サービス	株式	979	31,636.15	30,971,795	27,425.38	26,849,455	1.89
23	DANONE	フランス	食品・飲料・タバコ	株式	2,720	10,446.64	28,414,873	9,864.16	26,830,540	1.88
24	MEDIBANK PRIVATE LTD	オーストラリア	保険	株式	66,125	392.89	25,980,064	404.45	26,744,917	1.88
25	CAMPBELL SOUP CO	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	3,685	6,837.42	25,195,898	7,251.37	26,721,303	1.88
26	VERIZON COMMUNICATIONS INC	アメリカ	電気通信サービス	株式	4,049	6,446.45	26,101,691	6,574.87	26,621,678	1.87
27	KROGER CO	アメリカ	生活必需品流通・小売り	株式	3,288	7,831.08	25,748,614	7,952.02	26,146,261	1.84
28	PEPSICO INC	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	975	27,317.47	26,634,535	26,779.49	26,110,010	1.83
29	TALANX AG	ドイツ	保険	株式	2,010	11,597.80	23,311,596	12,916.13	25,961,428	1.82
30	T-MOBILE US INC	アメリカ	電気通信サービス	株式	899	26,735.35	24,035,087	28,577.03	25,690,758	1.80

 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	ACGB 2 3/4 05/21/41	オースト ラリア	国債証 券	2.750	2041/05/21	480,000	8,480.56	40,706,703	8,322.23	39,946,729	11.07
2	LLOYDS 3 1/2 04/01/26	イギリス	社債券	3.500	2026/04/01	100,000	17,174.40	17,174,407	17,174.40	17,174,407	4.76
3	VZ 1 7/8 09/19/30	アメリカ	社債券	1.875	2030/09/19	100,000	16,962.09	16,962,092	16,964.12	16,964,127	4.70
4	VESTNL 2 07/10/26	オランダ	社債券	2.000	2026/07/10	100,000	16,491.11	16,491,119	16,522.13	16,522,138	4.58
5	DANBNK 1 3/8 02/17/27	デンマー ク	社債券	1.375	2027/02/17	100,000	16,504.04	16,504,044	16,510.93	16,510,937	4.57
6	LOGICR 2 01/17/34	ルクセン ブルク	社債券	2.000	2034/01/17	120,000	13,667.49	16,400,990	13,638.19	16,365,835	4.53
7	ALVGR 1 1/2 01/15/30	オランダ	社債券	1.500	2030/01/15	100,000	15,680.30	15,680,306	15,631.19	15,631,192	4.33
8	BACR 1.106 05/12/32	イギリス	社債券	1.106	2032/05/12	110,000	14,227.56	15,650,321	14,193.09	15,612,408	4.32
9	C 3.98 03/20/30	アメリカ	社債券	3.980	2030/03/20	85,000	15,209.84	12,928,364	15,174.40	12,898,243	3.57
10	BAC 2.592 04/29/31	アメリカ	社債券	2.592	2031/04/29	80,000	13,955.67	11,164,542	13,909.99	11,127,992	3.08
11	TELEFO 5.445 10/08/29	スペイン	社債券	5.445	2029/10/08	50,000	20,647.11	10,323,557	20,604.38	10,302,192	2.85
12	JPM 4.452 12/05/29	アメリカ	社債券	4.452	2029/12/05	55,000	15,671.50	8,619,327	15,640.87	8,602,481	2.38
13	WFC 4.478 04/04/31	アメリカ	社債券	4.478	2031/04/04	55,000	15,414.35	8,477,895	15,388.76	8,463,820	2.34
14	MS 2.699 01/22/31	アメリカ	社債券	2.699	2031/01/22	50,000	14,084.38	7,042,194	14,109.31	7,054,658	1.95
15	BAC 4.271 07/23/29	アメリカ	社債券	4.271	2029/07/23	40,000	15,540.20	6,216,081	15,530.24	6,212,096	1.72
16	CHTR 5.05 03/30/29	アメリカ	社債券	5.050	2029/03/30	40,000	15,454.18	6,181,673	15,517.48	6,206,993	1.72
17	HCA 4 1/8 06/15/29	アメリカ	社債券	4.125	2029/06/15	40,000	15,308.89	6,123,559	15,244.11	6,097,644	1.69
18	C 8 1/8 07/15/39	アメリカ	社債券	8.125	2039/07/15	30,000	20,219.43	6,065,831	20,193.95	6,058,185	1.67
19	CI 4.9 12/15/48	アメリカ	社債券	4.900	2048/12/15	40,000	14,435.44	5,774,179	14,354.09	5,741,636	1.59
20	GS 2.65 10/21/32	アメリカ	社債券	2.650	2032/10/21	40,000	13,457.39	5,382,959	13,473.50	5,389,402	1.49
21	GD 3 1/2 04/01/27	アメリカ	社債券	3.500	2027/04/01	30,000	15,530.41	4,659,125	15,525.40	4,657,622	1.29
22	WFC 5.013 04/04/51	アメリカ	社債券	5.013	2051/04/04	30,000	14,894.03	4,468,210	14,902.03	4,470,608	1.23
23	DUK 1 3/4 06/15/30	アメリカ	社債券	1.750	2030/06/15	30,000	13,380.55	4,014,167	13,362.75	4,008,826	1.11
24	MO 4.8 02/14/29	アメリカ	社債券	4.800	2029/02/14	23,000	15,852.34	3,646,040	15,844.70	3,644,281	1.01
25	EPD 3.7 01/31/51	アメリカ	社債券	3.700	2051/01/31	30,000	12,200.27	3,660,083	12,081.07	3,624,321	1.00
26	NOC 3.2 02/01/27	アメリカ	社債券	3.200	2027/02/01	20,000	15,333.05	3,066,611	15,328.22	3,065,645	0.84
27	ORCL 2.65 07/15/26	アメリカ	社債券	2.650	2026/07/15	20,000	15,261.22	3,052,245	15,254.88	3,050,975	0.84
28	INTC 3.9 03/25/30	アメリカ	社債券	3.900	2030/03/25	20,000	15,153.53	3,030,706	15,174.84	3,034,967	0.84
29	GS 3.8 03/15/30	アメリカ	社債券	3.800	2030/03/15	20,000	15,067.29	3,013,458	15,008.50	3,001,700	0.83
30	NVDA 2.85 04/01/30	アメリカ	社債券	2.850	2030/04/01	20,000	14,627.89	2,925,578	14,618.99	2,923,799	0.81

 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ	投資証券	50	23,541.98	1,177,099	24,129.88	1,206,494	9.22
2	WELLTOWER INC	アメリカ	投資証券	65	16,480.67	1,071,244	16,646.56	1,082,027	8.27
3	IRON MOUNTAIN INC	アメリカ	投資証券	73	14,312.67	1,044,825	14,369.04	1,048,940	8.02
4	PUBLIC STORAGE	アメリカ	投資証券	21	46,879.38	984,467	46,154.57	969,246	7.41
5	VICI PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	210	4,526.06	950,474	4,579.21	961,636	7.35
6	PROLOGIS INC	アメリカ	投資証券	50	17,621.04	881,052	17,935.14	896,757	6.85
7	AMERICAN TOWER CORP	アメリカ	投資証券	24	31,384.45	753,227	31,460.16	755,044	5.77
8	CAPITALAND ASCENDAS REIT	シンガポール	投資証券	1,760	299.77	527,612	300.96	529,697	4.05
9	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ	投資証券	48	11,002.68	528,129	11,002.68	528,129	4.03
10	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	アメリカ	投資証券	85	5,854.89	497,666	5,920.92	503,279	3.84
11	STOCKLAND	オーストラリア	投資証券	1,023	475.07	486,006	449.39	459,736	3.51
12	VICINITY CENTRES	オーストラリア	投資証券	2,100	201.69	423,559	200.09	420,189	3.21
13	UDR INC	アメリカ	投資証券	60	6,558.76	393,526	6,566.81	394,009	3.01
14	WEYERHAEUSER CO	アメリカ	投資証券	86	4,674.24	401,985	4,545.39	390,904	2.98
15	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	シンガポール	投資証券	1,600	229.87	367,792	231.05	369,688	2.82
16	EQUINIX INC	アメリカ	投資証券	3	123,218.33	369,655	121,118.00	363,354	2.77
17	SCENTRE GROUP	オーストラリア	投資証券	1,000	341.33	341,330	332.77	332,770	2.54
18	CROWN CASTLE INC	アメリカ	投資証券	20	15,543.25	310,865	15,686.60	313,732	2.39
19	WAREHOUSES DE PAUW SCA	ベルギー	投資証券	56	4,353.05	243,771	4,370.28	244,736	1.87
20	REALTY INCOME CORP	アメリカ	投資証券	27	8,560.85	231,143	8,444.88	228,012	1.74
21	HOST HOTELS & RESORTS INC	アメリカ	投資証券	61	2,952.40	180,097	2,902.47	177,051	1.35
22	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	7	23,894.71	167,263	23,954.28	167,680	1.28
23	GOODMAN GROUP	オーストラリア	投資証券	40	3,839.15	153,566	3,689.35	147,574	1.12
24	SBA COMMUNICATIONS CORP	アメリカ	投資証券	4	31,349.00	125,396	31,722.50	126,890	0.97
25	INVITATION HOMES INC	アメリカ	投資証券	14	5,705.07	79,871	5,692.14	79,690	0.60

 
b.投資有価証券の種類
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	2.24
		素材	2.19
		資本財	5.04
		商業・専門サービス	1.65
		耐久消費財・アパレル	0.95
		メディア・娯楽	2.49
		生活必需品流通・小売り	10.30
		食品・飲料・タバコ	15.46
		家庭用品・パーソナル用品	12.04
		ヘルスケア機器・サービス	3.95
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18.44
		銀行	0.72
		金融サービス	2.80
		保険	8.85
		ソフトウェア・サービス	1.22
		電気通信サービス	8.38
		公益事業	1.08
		半導体・半導体製造装置	2.04
合 計			99.93

 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
国債証券	11.07
社債券	81.66
合 計	92.74

 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.10
合 計	97.10

 
②投資不動産物件
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。