- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2018年 6月20日現在 | 第2期 2019年 6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,131,408 | - |
| コール・ローン | 838,396 | 133,901,520 |
| 親投資信託受益証券 | 242,389,240 | 1,661,104,793 |
| 未収入金 | - | 27,000,000 |
| 流動資産合計 | 250,359,044 | 1,822,006,313 |
| 資産合計 | 250,359,044 | 1,822,006,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,147,239 | 10,401,436 |
| 未払解約金 | 252,756 | 12,568,984 |
| 未払受託者報酬 | 40,521 | 320,772 |
| 未払委託者報酬 | 688,714 | 5,453,020 |
| 未払利息 | 2 | 332 |
| その他未払費用 | 3,512 | 30,020 |
| 流動負債合計 | 2,132,744 | 28,774,564 |
| 負債合計 | 2,132,744 | 28,774,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 229,447,979 | 1,485,919,549 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,778,321 | 307,312,200 |
| (分配準備積立金) | 7,195,646 | 55,812,752 |
| 元本等合計 | 248,226,300 | 1,793,231,749 |
| 純資産合計 | 248,226,300 | 1,793,231,749 |
| 負債純資産合計 | 250,359,044 | 1,822,006,313 |
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