- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/21-2026/06/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2025年 6月20日現在 | 第9期 2026年 6月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,327,252,485 | 4,663,919,650 |
| 親投資信託受益証券 | 67,641,963,824 | 68,454,337,249 |
| 未収利息 | 56,209 | 124,130 |
| 流動資産合計 | 71,969,272,518 | 73,118,381,029 |
| 資産合計 | 71,969,272,518 | 73,118,381,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 343,181,294 | 574,483,559 |
| 未払解約金 | 66,142,231 | 151,516,965 |
| 未払受託者報酬 | 18,728,598 | 20,635,401 |
| 未払委託者報酬 | 318,386,124 | 350,801,764 |
| その他未払費用 | 1,870,000 | 1,870,000 |
| 流動負債合計 | 748,308,247 | 1,099,307,689 |
| 負債合計 | 748,308,247 | 1,099,307,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,398,561,109 | 26,112,889,051 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,822,403,162 | 45,906,184,289 |
| (分配準備積立金) | 12,882,373,130 | 11,611,984,517 |
| 元本等合計 | 71,220,964,271 | 72,019,073,340 |
| 純資産合計 | 71,220,964,271 | 72,019,073,340 |
| 負債純資産合計 | 71,969,272,518 | 73,118,381,029 |
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