- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2019年 6月20日現在 | 第3期 2020年 6月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,901,520 | 237,869,076 |
| 親投資信託受益証券 | 1,661,104,793 | 3,870,335,374 |
| 未収入金 | 27,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,822,006,313 | 4,108,204,450 |
| 資産合計 | 1,822,006,313 | 4,108,204,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,401,436 | 28,127,361 |
| 未払解約金 | 12,568,984 | 3,735,873 |
| 未払受託者報酬 | 320,772 | 929,855 |
| 未払委託者報酬 | 5,453,020 | 15,807,341 |
| 未払利息 | 332 | 436 |
| その他未払費用 | 30,020 | 97,404 |
| 流動負債合計 | 28,774,564 | 48,698,270 |
| 負債合計 | 28,774,564 | 48,698,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,485,919,549 | 3,125,262,429 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 307,312,200 | 934,243,751 |
| (分配準備積立金) | 55,812,752 | 230,486,236 |
| 元本等合計 | 1,793,231,749 | 4,059,506,180 |
| 純資産合計 | 1,793,231,749 | 4,059,506,180 |
| 負債純資産合計 | 1,822,006,313 | 4,108,204,450 |
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