- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/21-2025/06/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2024年 6月20日現在 | 第8期 2025年 6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,324,281,652 | 4,327,252,485 |
| 親投資信託受益証券 | 55,815,910,176 | 67,641,963,824 |
| 未収入金 | 650,000,000 | - |
| 未収利息 | 6,309 | 56,209 |
| 流動資産合計 | 59,790,198,137 | 71,969,272,518 |
| 資産合計 | 59,790,198,137 | 71,969,272,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 652,692,024 | 343,181,294 |
| 未払解約金 | 74,306,147 | 66,142,231 |
| 未払受託者報酬 | 13,781,514 | 18,728,598 |
| 未払委託者報酬 | 234,285,643 | 318,386,124 |
| その他未払費用 | 1,459,741 | 1,870,000 |
| 流動負債合計 | 976,525,069 | 748,308,247 |
| 負債合計 | 976,525,069 | 748,308,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,756,400,827 | 26,398,561,109 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,057,272,241 | 44,822,403,162 |
| (分配準備積立金) | 14,909,743,005 | 12,882,373,130 |
| 元本等合計 | 58,813,673,068 | 71,220,964,271 |
| 純資産合計 | 58,813,673,068 | 71,220,964,271 |
| 負債純資産合計 | 59,790,198,137 | 71,969,272,518 |
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