剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成29年7月28日至平成30年1月27日	当中間計算期間自平成30年4月11日至平成30年10月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		124,101,913	1,263,306
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	274,362,225
剰余金増加額又は欠損金減少額		88,896,942	42,883,384
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	88,896,942	42,883,384
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,371,170	46,164,024
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,371,170	46,164,024
中間剰余金又は中間欠損金(△)		510,250,713	202,112,709

2018/12/28 9:00

#2 中間注記表（連結）

元本	※1	2,024,124,707	1,969,379,414
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		181,974,549	250,650,230

2018/12/28 9:00