純資産
個別
- 2021年4月12日
- 41億5037万
- 2021年10月12日 -6.92%
- 38億6314万
有報情報
- #1 中間注記表(連結)
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2022/01/05 9:15
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【中間注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当中間計算期間 自 2021年4月13日 至 2021年10月12日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。 (中間貸借対照表に関する注記) 区 分 前計算期間末 2021年4月12日現在 当中間計算期間末 2021年10月12日現在 1. ※1 期首元本額 4,603,066,021円 3,471,510,654円 期中追加設定元本額 755,467,855円 270,710,404円 期中一部解約元本額 1,887,023,222円 477,487,178円 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2. 中間計算期間末日における受益権の総数 3,471,510,654口 3,264,733,880口 (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前中間計算期間 自 2020年4月11日 至 2020年10月10日 当中間計算期間 自 2021年4月13日 至 2021年10月12日 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 当中間計算期間末 2021年10月12日現在 1. 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前計算期間末 2021年4月12日現在 当中間計算期間末 2021年10月12日現在 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前計算期間末 2021年4月12日現在 当中間計算期間末 2021年10月12日現在 1口当たり純資産額 1.1956円 1.1833円 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1万口当たり純資産額) (11,956円) (11,833円) (参考) e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">当ファンドは、「地方創生ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「四国応援マザーファンド」受益証券、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券及び「ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「四国応援マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 836,255 348,550 純資産の部 元本等 貸借対照表 2021年4月12日現在 2021年10月12日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 5,049,054 8,623,232 株式 ※2 1,294,236,950 1,168,605,380 派生商品評価勘定 380,700 - 未収配当金 8,710,770 7,298,150 前払金 - 243,000 流動資産合計 1,308,377,474 1,184,769,762 資産合計 1,308,377,474 1,184,769,762 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 - 348,550 前受金 386,250 - 未払解約金 450,000 - その他未払費用 5 - 流動負債合計 836,255 348,550 負債合計 836,255 348,550 純資産の部 元本等 元本 ※1 958,483,145 906,104,277 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 349,058,074 278,316,935 元本等合計 1,307,541,219 1,184,421,212 純資産合計 1,307,541,219 1,184,421,212 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債純資産合計 1,308,377,474 1,184,769,762 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2021年4月13日 至 2021年10月12日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年4月12日現在 2021年10月12日現在 1. ※1 期首 2020年4月11日 2021年4月13日 期首元本額 1,666,647,278円 958,483,145円 期中追加設定元本額 99,021,969円 55,846,540円 期中一部解約元本額 807,186,102円 108,225,408円 期末元本額の内訳 ファンド名 四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型) 747,051,832円 710,650,224円 四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型) 211,431,313円 195,454,053円 計 958,483,145円 906,104,277円 2. 期末日における受益権の総数 958,483,145口 906,104,277口 3. ※2 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 (金融商品に関する注記)株式 26,739,500円 株式 26,179,000円
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 2021年10月12日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 株式関連 2021年4月12日 現在 2021年10月12日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引 株価指数 先物取引 買 建 9,413,750 - 9,795,000 381,250 10,218,000 - 9,870,000 △348,000 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">合計 9,413,750 - 9,795,000 381,250 10,218,000 - 9,870,000 △348,000 (注) 1. 時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (1口当たり情報) 2021年4月12日現在 2021年10月12日現在 1口当たり純資産額 1.3642円 1.3072円 「地方創生ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。(1万口当たり純資産額) (13,642円) (13,072円) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況(連結)
- 2021年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2022/01/05 9:15
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 57 164,997 追加型株式投資信託 765 21,786,221 株式投資信託 合計 822 21,951,218 単位型公社債投資信託 76 209,609 追加型公社債投資信託 14 1,481,079 公社債投資信託 合計 90 1,690,688 総合計 912 23,641,906 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 57 164,997 追加型株式投資信託 765 21,786,221 株式投資信託 合計 822 21,951,218 単位型公社債投資信託 76 209,609 追加型公社債投資信託 14 1,481,079 公社債投資信託 合計 90 1,690,688 総合計 912 23,641,906 - #3 収益率の推移(連結)
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/01/05 9:15
e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 4.8 第2計算期間 △3.4 第3計算期間 △0.8 第4計算期間 19.1 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021年4月13日~ 2021年10月12日 △1.0 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 四国応援マザーファンド (1) 投資状況 (2021年10月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 15,277,185 1.27 純資産総額 1,204,904,525 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 1,189,627,340 98.73 内 日本 1,189,627,340 98.73 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 15,277,185 1.27 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 1,204,904,525 100.00 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 9,962,500 0.83 内 日本 9,962,500 0.83
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 - #4 投資状況(連結)
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/01/05 9:15
(1) 【投資状況】 (2021年10月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 30,869,034 0.79 純資産総額 3,895,865,170 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 975,266,831 25.03 内 日本 975,266,831 25.03 親投資信託受益証券 2,889,729,305 74.17 内 日本 2,889,729,305 74.17 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 30,869,034 0.79 純資産総額 3,895,865,170 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
- 前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益
剰余金当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096 当期変動額 剰余金の配当 - - - △11,868 △11,868 △11,868 当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - - - - - - 当期変動額合計 - - - △1,302 △1,302 △1,302 当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価2022/01/05 9:15 - #6 純資産の推移(連結)
2022/01/05 9:15
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2018年4月10日) 6,040,219,350 6,040,219,350 1.0476 1.0476 第2計算期間末 (2019年4月10日) 6,240,266,241 6,240,266,241 1.0117 1.0117 第3計算期間末 (2020年4月10日) 4,619,806,565 4,619,806,565 1.0036 1.0036 2020年10月末日 4,159,005,591 - 1.0986 - 11月末日 4,170,831,485 - 1.1400 - 12月末日 4,159,972,368 - 1.1625 - 2021年1月末日 4,141,610,070 - 1.1705 - 2月末日 3,961,638,338 - 1.1576 - 3月末日 4,132,452,467 - 1.1953 - 第4計算期間末 (2021年4月12日) 4,150,378,330 4,150,378,330 1.1956 1.1956 4月末日 4,074,623,317 - 1.1815 - 5月末日 4,062,865,659 - 1.1807 - 6月末日 4,090,409,835 - 1.1928 - 7月末日 4,053,614,735 - 1.1888 - 8月末日 4,041,339,310 - 1.1960 - 9月末日 3,968,142,567 - 1.2006 - 10月末日 3,895,865,170 - 1.1934 - - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1) 【貸借対照表】2022/01/05 9:15
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 2,741 4,860 有価証券 22,167 333 前払費用 205 237 未収委託者報酬 10,847 13,150 未収収益 63 49 関係会社短期貸付金 - 18,700 その他 62 207 流動資産計 36,088 37,539 固定資産 有形固定資産 ※1 217 ※1 224 建物 7 6 器具備品 209 218 無形固定資産 2,362 1,937 ソフトウェア 2,028 1,882 ソフトウェア仮勘定 333 54 投資その他の資産 15,844 16,121 投資有価証券 9,153 10,159 関係会社株式 3,972 3,705 出資金 183 183 長期差入保証金 1,069 1,068 繰延税金資産 1,431 973 その他 33 30 固定資産計 18,424 18,283 資産合計 54,512 55,822
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 16,082 17,256 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 69 68 未払金 7,573 8,405 未払収益分配金 14 13 未払償還金 39 39 未払手数料 3,988 4,734 その他未払金 ※2 3,530 ※2 3,617 未払費用 3,830 3,777 未払法人税等 656 804 未払消費税等 590 631 賞与引当金 688 950 その他 5 88 流動負債計 13,414 14,725 固定負債 退職給付引当金 2,574 2,452 役員退職慰労引当金 88 74 その他 5 3 固定負債計 2,667 2,530 負債合計 16,082 17,256 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,749 10,574 利益剰余金合計 12,123 10,948 株主資本合計 38,793 37,618 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △363 947 評価・換算差額等合計 △363 947 純資産合計 38,430 38,566 負債・純資産合計 54,512 55,822 - #8 (参考)ファンド・オブ・ファンズ、運用状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/01/05 9:15 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)投資信託証券 地方創生ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) (1) 投資状況 (2021年10月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,235,417 0.10 純資産総額 1,237,248,197 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 1,236,012,780 99.90 内 日本 1,236,012,780 99.90 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,235,417 0.10 純資産総額 1,237,248,197 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">〈参考情報〉マザーファンド 地方創生マザーファンド (1) 投資状況 (2021年10月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 113,677,027 4.15 純資産総額 2,736,042,527 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 2,622,365,500 95.85 内 日本 2,622,365,500 95.85 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 113,677,027 4.15 純資産総額 2,736,042,527 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド (1) 投資状況 (2021年10月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 390,534,128 1.92 純資産総額 20,310,682,846 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 18,909,965,164 93.10 内 ユーロ 4,987,993,043 24.56 内 ノルウェー 283,099,872 1.39 内 スウェーデン 386,580,567 1.90 内 デンマーク 565,474,042 2.78 内 イギリス 2,546,679,029 12.54 内 ポーランド 1,159,171,416 5.71 内 カナダ 1,722,393,154 8.48 内 アメリカ 4,722,351,044 23.25 内 オーストラリア 2,536,222,997 12.49 特殊債券 1,010,183,554 4.97 内 カナダ 1,010,183,554 4.97 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 390,534,128 1.92 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 20,310,682,846 100.00 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 277,736,583 1.37 内 日本 277,736,583 1.37 為替予約取引(売建) 278,883,570 △1.37 内 日本 278,883,570 △1.37
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド (1) 投資状況 (2021年10月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,951,655,585 2.51 純資産総額 77,665,315,925 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 53,796,550,140 69.27 内 ユーロ 26,958,137,277 34.71 内 イギリス 2,005,324,608 2.58 内 ポーランド 1,014,151,183 1.31 内 カナダ 3,141,218,428 4.04 内 アメリカ 18,224,268,830 23.47 内 メキシコ 2,453,449,814 3.16 地方債証券 11,004,029,818 14.17 内 カナダ 11,004,029,818 14.17 特殊債券 1,789,571,424 2.30 内 ユーロ 1,387,253,984 1.79 内 イギリス 402,317,440 0.52 社債券 9,123,508,958 11.75 内 ユーロ 178,186,900 0.23 内 スウェーデン 823,067,550 1.06 内 イギリス 498,331,725 0.64 内 アメリカ 4,917,762,386 6.33 内 オーストラリア 2,706,160,397 3.48 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,951,655,585 2.51 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 77,665,315,925 100.00 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 債券先物取引(売建) 1,634,858,775 △2.11 内 アメリカ 1,634,858,775 △2.11 為替予約取引(売建) 76,849,310,320 △98.95 内 日本 76,849,310,320 △98.95
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (参考情報)運用実績(注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

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