営業利益又は営業損失（△）

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2020年4月11日至2020年10月10日	当中間計算期間自2021年4月13日至2021年10月12日
	営業費用合計	23,373,055	20,349,939
営業利益又は営業損失(△)		524,835,712	△39,186,277
経常利益又は経常損失(△)		524,835,712	△39,186,277

2022/01/05 9:15

#2 中間注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分2021年10月12日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式関連2021年4月12日 現在2021年10月12日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数 先物取引買 建9,413,750-9,795,000381,25010,218,000-9,870,000△348,000合計9,413,750-9,795,000381,25010,218,000-9,870,000△348,000e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年4月12日現在2021年10月12日現在1口当たり純資産額1.3642円1.3072円(1万口当たり純資産額)(13,642円)(13,072円)「地方創生ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ファンドの経理状況(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。(3) 当ファンドは、第9期計算期間(2021年3月25日から2021年9月24日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表地方創生ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1) 貸借対照表第8期 2021年3月24日現在第9期 2021年9月24日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン5,330,9135,064,423親投資信託受益証券1,331,078,8261,283,689,348未収入金4,080,0005,800,000流動資産合計1,340,489,7391,294,553,771資産合計1,340,489,7391,294,553,771負債の部流動負債未払収益分配金32,853,67420,067,882未払解約金4,033,9985,755,999未払受託者報酬150,172143,797未払委託者報酬3,830,5493,667,551その他未払費用37,47535,862流動負債合計40,905,86829,671,091負債合計40,905,86829,671,091純資産の部元本等元本※11,095,122,4731,003,394,120剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)204,461,398261,488,560(分配準備積立金)208,455,724244,719,027元本等合計1,299,583,8711,264,882,680純資産合計1,299,583,8711,264,882,680負債純資産合計1,340,489,7391,294,553,771

(2) 損益及び剰余金計算書
営業費用合計		4,018,787	3,847,895
営業利益		183,696,058	100,652,642
経常利益		183,696,058	100,652,642

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 損益及び剰余金計算書第8期 自 2020年9月25日 至 2021年3月24日第9期 自 2021年3月25日 至 2021年9月24日金 額(円)金 額(円)営業収益受取利息2215有価証券売買等損益187,714,823104,500,522営業収益合計187,714,845104,500,537営業費用支払利息591681受託者報酬150,172143,797委託者報酬3,830,5493,667,551その他費用37,47535,866営業費用合計4,018,7873,847,895営業利益183,696,058100,652,642経常利益183,696,058100,652,642当期純利益183,696,058100,652,642一部解約に伴う当期純利益金額の分配額20,820,8318,106,304期首剰余金又は期首欠損金(△)87,363,054204,461,398剰余金増加額又は欠損金減少額5,560,80422,780,526当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額5,560,80422,780,526剰余金減少額又は欠損金増加額18,484,01338,231,820当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額18,484,01338,231,820分配金※132,853,67420,067,882期末剰余金又は期末欠損金(△)204,461,398261,488,560e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第9期 自 2021年3月25日 至 2021年9月24日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第8期 2021年3月24日現在第9期 2021年9月24日現在1.※1期首元本額1,327,512,388円1,095,122,473円期中追加設定元本額45,088,198円111,681,482円期中一部解約元本額277,478,113円203,409,835円2.計算期間末日における受益権の総数1,095,122,473口1,003,394,120口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第8期 自 2020年9月25日 至 2021年3月24日第9期 自 2021年3月25日 至 2021年9月24日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,789,481円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(149,632,847円)、投資信託約款に規定される収益調整金(58,146,394円)及び分配準備積立金(80,887,070円)より分配対象額は299,455,792円(1万口当たり2,734.45円)であり、うち32,853,674円(1万口当たり300円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,834,275円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(79,712,063円)、投資信託約款に規定される収益調整金(72,340,221円)及び分配準備積立金(172,240,571円)より分配対象額は337,127,130円(1万口当たり3,359.87円)であり、うち20,067,882円(1万口当たり200円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第9期 自 2021年3月25日 至 2021年9月24日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第9期 2021年9月24日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第8期 2021年3月24日現在第9期 2021年9月24日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券166,441,13396,032,411合計166,441,13396,032,411e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第8期 2021年3月24日現在第9期 2021年9月24日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第9期 自 2021年3月25日 至 2021年9月24日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第8期 2021年3月24日現在第9期 2021年9月24日現在1口当たり純資産額1.1867円1.2606円(1万口当たり純資産額)(11,867円)(12,606円)(4) 附属明細表

2022/01/05 9:15

#3 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		一般管理費計							11,702				11,631
	営業利益								14,525				14,067

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)営業収益委託者報酬69,55065,487その他営業収益583419営業収益計70,13465,906営業費用支払手数料31,12027,965広告宣伝費745624調査費8,8588,245調査費1,1881,134委託調査費7,6707,110委託計算費1,4101,501営業雑経費1,7701,870通信費240240印刷費524478協会費5651諸会費1314その他営業雑経費9361,084営業費用計43,90640,207一般管理費給料5,7935,991役員報酬374351給料・手当4,3354,293賞与395395賞与引当金繰入額688950福利厚生費838893交際費6232旅費交通費15437租税公課451472不動産賃借料1,2991,302退職給付費用368449役員退職慰労引当金繰入額3728固定資産減価償却費925661諸経費1,7701,763一般管理費計11,70211,631営業利益14,52514,067e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)営業外収益投資有価証券売却益214578有価証券償還益2442その他99168営業外収益計1,230689営業外費用投資有価証券売却損169有価証券償還損7147その他5424営業外費用計127141経常利益15,62914,616特別損失システム刷新関連費用537547関係会社整理損失-267投資有価証券評価損4845特別損失計585860税引前当期純利益15,04313,756法人税、住民税及び事業税4,5554,476法人税等調整額△78△ 109法人税等合計4,4774,366当期純利益10,5669,389

2022/01/05 9:15