有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月11日-平成31年4月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,154,290,355円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,508,606円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,127,781,749円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,063,186,309口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0107円 |
| (参考) 四国応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,214,054,625円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,770円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,213,901,855円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,160,378,359口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0248円 |
| (参考) 地方創生ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,237,739,613円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,419,531円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,220,320,082円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,226,912,182口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9970円 |
| 〈参考情報〉 地方創生マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,718,785,504円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,217,262円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,678,568,242円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,748,442,039口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3384円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,607,966,776円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,177,532円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,502,789,244円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,195,128,834口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6982円 |
| (参考) ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,852,070,561円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,968,547円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,754,102,014円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,202,641,054口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1012円 |
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