- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/11-2026/04/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,576,631,707円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,129,846円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,558,501,861円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,278,616,435口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5617円 |
| (参考) 四国応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,047,665,847円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,015,695円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,037,650,152円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 527,009,383口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9689円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,519,284,077円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,971,164円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,516,312,913円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,421,938,903口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4161円 |
| (参考) ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,789,662,855円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,257,721,857円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,531,940,998円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,218,597,124口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9765円 |
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