- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/11-2024/04/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,286,759,702円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,408,749円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,284,350,953円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,615,226,810口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2559円 |
| (参考) 四国応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 985,345,175円 |
| Ⅱ 負債総額 | 175,650円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 985,169,525円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 671,755,217口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4666円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,422,582,544円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,311,719円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,416,270,825円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,694,959,103口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1334円 |
| (参考) ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,883,587,686円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,585,002,508円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,298,585,178円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,910,366,101口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9633円 |
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