- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月13日-令和4年4月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,566,524,722円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,134,668円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,562,390,054円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,280,445,991口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0859円 |
| (参考) 四国応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,126,621,643円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,199,603円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,115,422,040円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 937,924,626口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1892円 |
| (参考) 地方創生ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,102,222,023円 |
| Ⅱ 負債総額 | 628,461円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,101,593,562円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,023,654,759口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0761円 |
| 〈参考情報〉 地方創生マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,427,679,704円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,083,043円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,400,596,661円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,534,246,786口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5647円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,813,525,637円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,840,578円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,797,685,059円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,045,101,278口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8713円 |
| (参考) ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 82,712,266,898円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,582,326,583円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,129,940,315円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,686,618,239口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0874円 |
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