有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月31日-平成30年1月15日)
(1)【投資状況】
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり)
(参考)日本マネー・マザーファンド
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,099,892,560 | 98.80 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,799,294 | 0.16 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 11,552,707 | 1.04 |
| 合計(純資産総額) | 1,113,244,561 | 100.00 | |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 485,192,873 | 63.77 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 275,670,504 | 36.23 |
| 合計(純資産総額) | 760,863,377 | 100.00 | |
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