有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
(1)【投資状況】
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり)
(参考)日本マネー・マザーファンド
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 853,587,909 | 98.81 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,796,292 | 0.21 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 8,458,730 | 0.98 |
| 合計(純資産総額) | 863,842,931 | 100.00 | |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 281,628,653 | 65.52 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 148,217,897 | 34.48 |
| 合計(純資産総額) | 429,846,550 | 100.00 | |
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