有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
(1)【投資状況】
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり)
(参考)日本マネー・マザーファンド
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 855,467,475 | 98.76 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,795,586 | 0.21 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 8,968,233 | 1.04 |
| 合計(純資産総額) | 866,231,294 | 100.00 | |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 381,522,646 | 86.54 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 59,338,278 | 13.46 |
| 合計(純資産総額) | 440,860,924 | 100.00 | |
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