- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
(1)【投資状況】
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり)
(参考)日本マネー・マザーファンド
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,008,670,198 | 96.66 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,797,705 | 0.17 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 33,025,928 | 3.16 |
| 合計(純資産総額) | 1,043,493,831 | 100.00 | |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 563,398,067 | 72.40 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 214,730,258 | 27.60 |
| 合計(純資産総額) | 778,128,325 | 100.00 | |
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