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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月22日-令和2年2月21日)

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【提出】: 2020/05/21 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

「DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)」
		(2020年2月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,010,432,846	95.09
	内日本	3,010,432,846	95.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		155,404,001	4.91
純資産総額		3,165,836,847	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」
		(2020年2月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		60,493,709,480	97.94
	内日本	60,493,709,480	97.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,269,994,482	2.06
純資産総額		61,763,703,962	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,124,625,000	1.82
	内日本	1,124,625,000	1.82
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド」
		(2020年2月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		60,942,659,310	73.43
	内日本	60,942,659,310	73.43
地方債証券		7,259,836,784	8.75
	内日本	7,259,836,784	8.75
特殊債券		8,330,818,467	10.04
	内日本	8,330,818,467	10.04
社債券		5,754,821,300	6.93
	内日本	5,139,569,900	6.19
	内スウェーデン	413,083,800	0.50
	内フランス	202,167,600	0.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		704,512,117	0.85
純資産総額		82,992,647,978	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」
		(2020年2月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		202,497,521,604	92.91
	内アメリカ	134,205,126,058	61.58
	内イギリス	11,377,812,786	5.22
	内スイス	8,069,605,198	3.70
	内カナダ	7,913,854,168	3.63
	内フランス	7,721,065,218	3.54
	内ドイツ	6,324,372,312	2.90
	内オーストラリア	4,659,036,750	2.14
	内オランダ	4,491,039,096	2.06
	内アイルランド	3,267,875,573	1.50
	内香港	2,204,099,903	1.01
	内スペイン	2,145,828,400	0.98
	内スウェーデン	2,081,203,791	0.95
	内イタリア	1,513,291,296	0.69
	内デンマーク	1,481,807,142	0.68
	内シンガポール	939,547,927	0.43
	内フィンランド	742,746,021	0.34
	内ベルギー	631,614,010	0.29
	内バミューダ	483,813,125	0.22
	内ノルウェー	438,311,559	0.20
	内イスラエル	354,739,110	0.16
	内ジャージィー	330,944,500	0.15
	内ケイマン諸島	270,346,938	0.12
	内ニュージーランド	223,991,008	0.10
	内オランダ領キュラソー	204,478,048	0.09
	内オーストリア	154,065,273	0.07
	内ポルトガル	132,033,021	0.06
	内ルクセンブルグ	83,811,178	0.04
	内パプアニューギニア	30,728,981	0.01
	内イギリス領バージン諸島	20,333,214	0.01
投資証券		5,810,492,589	2.67
	内アメリカ	4,761,782,994	2.18
	内オーストラリア	394,124,587	0.18
	内フランス	220,428,157	0.10
	内イギリス	139,458,862	0.06
	内シンガポール	112,677,111	0.05
	内香港	109,654,190	0.05
	内カナダ	72,366,688	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,631,440,616	4.42
純資産総額		217,939,454,809	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		9,006,876,782	4.13
	内アメリカ	6,601,124,004	3.03
	内ドイツ	1,726,176,896	0.79
	内イギリス	679,575,882	0.31
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」
		(2020年2月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		27,041,265,262	99.00
	内アメリカ	13,235,346,880	48.45
	内フランス	2,640,743,416	9.67
	内イタリア	2,373,015,622	8.69
	内イギリス	1,731,299,623	6.34
	内ドイツ	1,652,954,128	6.05
	内スペイン	1,500,877,376	5.49
	内ベルギー	635,825,394	2.33
	内カナダ	517,773,899	1.90
	内オーストラリア	506,219,489	1.85
	内オランダ	491,732,602	1.80
	内オーストリア	375,748,868	1.38
	内メキシコ	234,846,095	0.86
	内アイルランド	189,627,573	0.69
	内ポーランド	156,285,047	0.57
	内南アフリカ	148,973,022	0.55
	内フィンランド	147,293,498	0.54
	内デンマーク	131,540,953	0.48
	内マレーシア	126,921,484	0.46
	内シンガポール	108,534,981	0.40
	内スウェーデン	75,461,502	0.28
	内ノルウェー	60,243,810	0.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		274,263,074	1.00
純資産総額		27,315,528,336	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月22日-令和2年2月21日)

開示資料

決算