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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月22日-令和3年2月22日)

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【提出】: 2021/05/21 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

「DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)」
		(2021年2月26日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,624,375,026	95.11
	内日本	5,624,375,026	95.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		288,899,378	4.89
純資産総額		5,913,274,404	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」
		(2021年2月26日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		161,166,311,160	98.31
	内日本	161,166,311,160	98.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,769,553,801	1.69
純資産総額		163,935,864,961	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		2,775,740,000	1.69
	内日本	2,775,740,000	1.69
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド」
		(2021年2月26日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		60,956,857,260	76.27
	内日本	60,956,857,260	76.27
地方債証券		5,986,141,391	7.49
	内日本	5,986,141,391	7.49
特殊債券		7,677,371,271	9.61
	内日本	7,677,371,271	9.61
社債券		4,588,603,500	5.74
	内日本	3,880,510,600	4.86
	内スウェーデン	406,676,000	0.51
	内フランス	301,416,900	0.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		715,995,746	0.90
純資産総額		79,924,969,168	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」
		(2021年2月26日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		324,051,389,860	94.36
	内アメリカ	223,727,713,027	65.14
	内イギリス	14,449,390,499	4.21
	内カナダ	11,649,920,533	3.39
	内フランス	11,332,145,783	3.30
	内スイス	11,277,775,275	3.28
	内ドイツ	10,091,912,168	2.94
	内オーストラリア	7,465,841,990	2.17
	内オランダ	7,209,037,496	2.10
	内アイルランド	4,751,306,552	1.38
	内スウェーデン	3,961,188,474	1.15
	内香港	3,285,531,630	0.96
	内スペイン	2,674,219,752	0.78
	内デンマーク	2,664,227,292	0.78
	内イタリア	2,299,593,722	0.67
	内フィンランド	1,166,355,507	0.34
	内シンガポール	1,066,799,253	0.31
	内ベルギー	1,033,826,278	0.30
	内ノルウェー	684,944,866	0.20
	内ジャージィー	667,778,793	0.19
	内バミューダ	600,826,965	0.17
	内イスラエル	462,453,594	0.13
	内ケイマン諸島	370,256,216	0.11
	内ニュージーランド	302,265,662	0.09
	内オランダ領キュラソー	271,078,960	0.08
	内オーストリア	204,849,234	0.06
	内ポルトガル	178,152,009	0.05
	内ルクセンブルグ	153,476,229	0.04
	内パプアニューギニア	48,522,101	0.01
投資証券		7,067,390,789	2.06
	内アメリカ	5,860,114,965	1.71
	内オーストラリア	495,135,790	0.14
	内イギリス	196,118,405	0.06
	内フランス	176,373,035	0.05
	内シンガポール	164,506,921	0.05
	内香港	136,482,095	0.04
	内カナダ	38,659,578	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,313,761,623	3.59
純資産総額		343,432,542,272	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		11,659,517,134	3.39
	内アメリカ	8,602,233,750	2.50
	内ドイツ	2,181,477,816	0.64
	内イギリス	875,805,568	0.26
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」
		(2021年2月26日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		35,113,973,327	99.18
	内アメリカ	15,060,506,055	42.54
	内フランス	3,782,510,735	10.68
	内イタリア	3,398,795,410	9.60
	内ドイツ	2,698,401,339	7.62
	内イギリス	2,349,774,239	6.64
	内スペイン	2,161,574,746	6.11
	内オーストラリア	970,875,115	2.74
	内ベルギー	887,441,915	2.51
	内カナダ	696,074,668	1.97
	内オランダ	666,705,147	1.88
	内オーストリア	535,577,432	1.51
	内アイルランド	308,742,030	0.87
	内メキシコ	275,902,157	0.78
	内ポーランド	232,827,818	0.66
	内フィンランド	223,859,791	0.63
	内デンマーク	181,688,388	0.51
	内マレーシア	172,373,000	0.49
	内イスラエル	157,909,353	0.45
	内シンガポール	152,554,770	0.43
	内スウェーデン	118,850,629	0.34
	内ノルウェー	81,028,590	0.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		289,258,029	0.82
純資産総額		35,403,231,356	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月22日-令和3年2月22日)

開示資料

決算