UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年 7月11日至 2025年 1月10日	当中間計算期間自 2025年 7月11日至 2026年 1月10日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,066,874	35,210,945
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,748,272	19,902,864
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,748,272	19,902,864
分配金	-	-

2026/04/10 9:06