UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
個別
- 2018年7月10日
- 102万
- 2019年7月10日 -3.49%
- 98万
- 2020年7月10日 -31.47%
- 67万
- 2021年7月12日 +999.99%
- 925万
- 2022年7月11日 +55.74%
- 1442万
- 2023年7月10日 +19.93%
- 1729万
- 2024年7月10日 +25.2%
- 2165万
- 2025年7月10日 +44.94%
- 3138万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/10/10 9:07
前期自 2023年 7月11日至 2024年 7月10日 当期自 2024年 7月11日至 2025年 7月10日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 92,239,750 71,739,064 剰余金減少額又は欠損金増加額 21,654,514 31,386,591 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 21,654,514 31,386,591 分配金 - -
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