UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッ…

第6期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/12-2023/07/10)
【閲覧】

個別

2022年7月11日
1442万
2023年7月10日 +19.93%
1729万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自 2021年 7月13日至 2022年 7月11日当期自 2022年 7月12日至 2023年 7月10日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額37,574,95316,906,161
剰余金減少額又は欠損金増加額14,421,18917,295,522
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額14,421,18917,295,522
分配金--
2023/10/10 9:47

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