UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッ…

第9期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/11-2026/07/10)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/11-2026/07/10)で絞込み

個別

2025年7月10日: 3138万
2026年7月10日 +38.27%: 4339万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 7月11日至 2025年 7月10日	当期自 2025年 7月11日至 2026年 7月10日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	71,739,064	82,904,115
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,386,591	43,399,506
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,386,591	43,399,506
分配金	-	-

2026/10/09 9:14

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