UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2018年1月17日
- 233
- 2018年7月10日 -46.78%
- 124
- 2019年1月10日 +953.23%
- 1,306
- 2019年7月10日 +999.99%
- 119万
- 2020年1月10日 -94.04%
- 71,519
- 2020年7月10日
- -36,046
- 2021年1月10日
- 32万
- 2021年7月12日 +413.47%
- 166万
- 2022年1月12日 -75.29%
- 41万
- 2022年7月11日 -49.46%
- 20万
- 2023年1月11日
- -43万
- 2023年7月10日
- 37万
- 2024年1月10日 +418.04%
- 195万
- 2024年7月10日 +324.96%
- 831万
- 2025年1月10日
- -271万
- 2025年7月10日 -68.9%
- -458万
- 2026年1月10日
- 424万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/10/10 9:07
前期自 2023年 7月11日至 2024年 7月10日 当期自 2024年 7月11日至 2025年 7月10日 当期純利益又は当期純損失(△) 156,055,452 △36,097,781 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 8,312,194 △4,582,000 期首剰余金又は期首欠損金(△) 115,656,014 333,984,508
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