UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)の一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年 7月11日至 2025年 1月10日	当中間計算期間自 2025年 7月11日至 2026年 1月10日
中間純利益又は中間純損失(△)	△26,416,795	121,656,839
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△2,712,924	4,243,216
期首剰余金又は期首欠損金(△)	333,984,508	342,821,200

2026/04/10 9:06