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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)

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【提出】: 2021/04/09 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

【UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)】

期	期間	設定口数	解約口数
第1期	2017年 7月18日～2018年 7月10日	44,733,988	109,674
第2期	2018年 7月11日～2019年 7月10日	65,465,013	31,283,075
第3期	2019年 7月11日～2020年 7月10日	114,314,290	23,283,501
第4期(中間期)	2020年 7月11日～2021年 1月10日	164,403,215	31,055,992

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

開示資料

決算

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