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【提出】: 2023/04/10 10:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

【UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)】

期	期間	設定口数	解約口数
第1期	2017年 7月18日～2018年 7月10日	44,733,988	109,674
第2期	2018年 7月11日～2019年 7月10日	65,465,013	31,283,075
第3期	2019年 7月11日～2020年 7月10日	114,314,290	23,283,501
第4期	2020年 7月11日～2021年 7月12日	333,729,612	101,767,383
第5期	2021年 7月13日～2022年 7月11日	228,052,353	88,803,460
第6期(中間期)	2022年 7月12日～2023年 1月11日	62,709,701	60,226,131

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

開示資料

決算

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