有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月31日-平成30年8月30日)

(1)【投資状況】

		(平成30年9月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,571,591,227	21.88
新株予約権付社債券等	アメリカ	10,512,106,622	50.31
	ドイツ	293,801,133	1.41
	フランス	96,386,859	0.46
	イギリス	4,607,970,483	22.05
	ノルウェー	393,123,464	1.88
	小計	15,903,388,561	76.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	420,439,112	2.01
合計(純資産総額)		20,895,418,900	100.00

(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)株式には優先証券を含みます。