半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年8月31日-令和2年8月31日)

(1)【投資状況】

		(2020年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,749,902,053	24.34
新株予約権付社債券等	アメリカ	4,894,476,076	43.33
	フランス	241,804,221	2.14
	イギリス	2,543,328,846	22.52
	スイス	107,863,770	0.95
	ノルウェー	14,692,050	0.13
	小計	7,802,164,963	69.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	743,839,327	6.59
合計(純資産総額)		11,295,906,343	100.00

(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)株式には優先証券を含みます。