有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月31日-令和1年8月30日)

(1)【投資状況】

		(2019年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,255,697,457	24.88
新株予約権付社債券等	アメリカ	8,216,634,343	48.04
	フランス	192,266,972	1.12
	イギリス	3,538,406,800	20.69
	スイス	97,443,244	0.57
	ノルウェー	81,677,094	0.48
	小計	12,126,428,453	70.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	723,235,465	4.23
合計(純資産総額)		17,105,361,375	100.00

(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)株式には優先証券を含みます。