有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年8月31日-令和2年8月31日)

(1)【投資状況】

		(2020年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,960,658,464	24.45
新株予約権付社債券等	アメリカ	5,562,695,245	45.93
	ドイツ	100,794,501	0.83
	フランス	286,149,764	2.36
	イギリス	2,626,489,045	21.69
	スイス	154,449,943	1.28
	小計	8,730,578,498	72.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	419,227,934	3.46
合計(純資産総額)		12,110,464,896	100.00

(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)株式には優先証券を含みます。