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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月9日-令和3年6月7日)

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【提出】: 2021/09/06 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

令和 3年 6月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	323,154,462,190
Ⅱ 負債総額	2,361,621,834
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	320,792,840,356
Ⅳ 発行済口数	117,607,809,107	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7276
(10,000口当たり)	(27,276	)

開示資料

決算

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