- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/07-2024/06/06)
| 2024年 6月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 369,769,012,996 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,305,220,952 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 368,463,792,044 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 93,291,010,347 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9496 | |
| (10,000口当たり) | (39,496 | ) |
| 2024年 6月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 369,769,012,996 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,305,220,952 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 368,463,792,044 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 93,291,010,347 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9496 | |
| (10,000口当たり) | (39,496 | ) |
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