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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)

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【提出】: 2022/09/05 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

令和 4年 6月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	316,683,043,077
Ⅱ 負債総額	862,230,609
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	315,820,812,468
Ⅳ 発行済口数	132,594,400,008	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3819
(10,000口当たり)	(23,819	)

開示資料

決算

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