- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/07-2023/06/06)
| 2023年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 330,108,962,136 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,112,364,378 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 328,996,597,758 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 121,626,852,660 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7050 | |
| (10,000口当たり) | (27,050 | ) |
| 2023年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 330,108,962,136 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,112,364,378 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 328,996,597,758 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 121,626,852,660 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7050 | |
| (10,000口当たり) | (27,050 | ) |
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