有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月28日-平成30年6月25日)
| 平成30年6月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,692,810,006円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,450,908円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,689,359,098円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,720,496,915口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9819円 |
(参考)マザーファンドの現況
アセアン・オーナーズ・マザーファンド
| 平成30年6月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,638,452,941円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,165円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,638,451,776円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,637,624,839口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0005円 |
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