有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月26日-令和1年6月24日)
アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)アセアン・オーナーズ・マザーファンド
| 2019年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,223,137,588 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,512,683 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,220,624,905 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,203,054,967 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0146 | 円 |
(参考)アセアン・オーナーズ・マザーファンド
| 2019年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,186,419,640 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,186,419,611 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,128,697,751 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0511 | 円 |
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