有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月25日-令和2年6月23日)
アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)アセアン・オーナーズ・マザーファンド
| 2020年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 420,835,689 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,498,623 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 413,337,066 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 473,499,454 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8729 | 円 |
(参考)アセアン・オーナーズ・マザーファンド
| 2020年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 400,792,318 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 400,792,288 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 439,606,096 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9117 | 円 |
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