有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月24日-令和3年6月23日)
アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)アセアン・オーナーズ・マザーファンド
| 2021年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 329,775,609 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,469,942 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 280,305,667 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 277,803,639 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0090 | 円 |
(参考)アセアン・オーナーズ・マザーファンド
| 2021年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 311,246,805 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,141,417 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 278,105,388 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 256,521,663 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0841 | 円 |
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