有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月28日-平成30年6月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年6月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	アセアン・オーナーズ・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,637,624,839	1.0125	1.0005	-	96.99%
	日本			1,658,195,984	1,638,443,651	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年6月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	96.99%
合計	96.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
アセアン・オーナーズ・マザーファンド

					平成30年6月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	OVERSEA-CHINESE BANKING	株式	102,700	949.28	937.97	-	5.88%
	シンガポール	銀行		97,491,312	96,329,714	-
2	TOP GLOVE CORP BHD	株式	225,600	315.93	317.57	-	4.37%
	マレーシア	ヘルスケア機器・サービス		71,274,890	71,644,829	-
3	THAI BEVERAGE PCL	株式	1,037,100	61.80	58.97	-	3.73%
	タイ	食品・飲料・タバコ		64,097,291	61,164,735	-
4	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	377,900	168.82	161.31	-	3.72%
	インドネシア	銀行		63,798,022	60,960,938	-
5	PUBLIC BANK BERHAD	株式	96,600	626.40	628.59	-	3.71%
	マレーシア	銀行		60,510,587	60,721,794	-
6	GENTING MALAYSIA BHD	株式	346,800	134.73	133.91	-	2.83%
	マレーシア	消費者サービス		46,726,756	46,442,415	-
7	CITY DEVELOPMENTS LTD	株式	52,300	898.38	874.95	-	2.79%
	シンガポール	不動産		46,985,525	45,760,183	-
8	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	株式	935,400	50.82	48.89	-	2.79%
	インドネシア	自動車・自動車部品		47,537,028	45,736,383	-
9	CP ALL PCL-NVDR	株式	181,800	257.24	248.91	-	2.76%
	タイ	食品・生活必需品小売り		46,766,686	45,253,201	-
10	UOL GROUP LIMITED	株式	74,000	610.77	610.77	-	2.76%
	シンガポール	不動産		45,197,157	45,197,157	-
11	DIALOG GROUP BHD	株式	535,500	85.81	83.90	-	2.74%
	マレーシア	エネルギー		45,954,575	44,930,110	-
12	MITRA ADIPERKASA TBK PT	株式	6,473,200	6.46	6.54	-	2.59%
	インドネシア	小売り		41,868,657	42,367,094	-
13	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	株式	6,000	6,989.44	6,997.18	-	2.56%
	バミューダ	各種金融		41,936,665	41,983,092	-
14	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	株式	614,400	64.68	65.64	-	2.46%
	インドネシア	食品・飲料・タバコ		39,739,392	40,330,752	-
15	AEM HOLDINGS LTD	株式	430,300	92.90	89.67	-	2.36%
	シンガポール	半導体・半導体製造装置		39,978,527	38,587,970	-
16	ROBINSONS RETAIL HOLDINGS IN	株式	226,490	167.46	161.04	-	2.23%
	フィリピン	食品・生活必需品小売り		37,928,694	36,475,308	-
17	ROBINSON PCL-NVDR	株式	192,400	188.14	183.15	-	2.15%
	タイ	小売り		36,199,098	35,238,060	-
18	GUDANG GARAM TBK PT	株式	63,700	512.24	515.51	-	2.00%
	インドネシア	食品・飲料・タバコ		32,629,847	32,838,305	-
19	UNILEVER INDONESIA TBK PT	株式	94,100	340.34	343.03	-	1.97%
	インドネシア	家庭用品・パーソナル用品		32,025,994	32,279,593	-
20	INARI AMERTRON BHD	株式	515,750	62.03	62.03	-	1.95%
	マレーシア	テクノロジー・ハードウエア		31,996,665	31,996,665	-
21	GENTING SINGAPORE LIMITED	株式	326,200	99.37	97.75	-	1.95%
	シンガポール	消費者サービス		32,415,048	31,887,974	-
22	ACE HARDWARE INDONESIA	株式	3,308,000	9.85	9.62	-	1.94%
	インドネシア	小売り		32,603,648	31,839,500	-
23	BDO UNIBANK INC	株式	121,720	259.78	258.75	-	1.92%
	フィリピン	銀行		31,621,030	31,495,050	-
24	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	株式	383,900	81.91	81.91	-	1.92%
	タイ	食品・飲料・タバコ		31,448,320	31,448,320	-
25	BUKIT SEMBAWANG ESTATES LTD	株式	66,000	460.50	465.35	-	1.87%
	シンガポール	不動産		30,393,198	30,713,126	-
26	HEALTH MANAGEMENT INTL LTD	株式	637,000	48.47	46.85	-	1.82%
	シンガポール	ヘルスケア機器・サービス		30,877,938	29,848,673	-
27	SM PRIME HOLDINGS INC	株式	418,100	68.82	70.89	-	1.81%
	フィリピン	不動産		28,776,777	29,642,244	-
28	METROPOLITAN BANK & TRUST	株式	198,731	151.52	149.03	-	1.81%
	フィリピン	銀行		30,112,516	29,618,868	-
29	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	株式	161,270	182.15	183.60	-	1.81%
	フィリピン	銀行		29,376,943	29,610,623	-
30	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	株式	125,100	230.60	236.43	-	1.81%
	タイ	不動産		28,848,372	29,577,393	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年6月29日現在
種類	投資比率
株式	92.23%
投資証券	1.41%
合計	93.64%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成30年6月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	18.84%
不動産		13.75%
食品・飲料・タバコ		11.55%
小売り		9.16%
ヘルスケア機器・サービス		6.19%
消費者サービス		6.17%
食品・生活必需品小売り		4.99%
自動車・自動車部品		2.79%
テクノロジー・ハードウエア		2.76%
エネルギー		2.74%
各種金融		2.56%
半導体・半導体製造装置		2.36%
資本財		2.34%
家庭用品・パーソナル用品		1.97%
素材		1.80%
運輸		1.43%
耐久消費財・アパレル		0.83%
合計		92.23%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。