有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月26日-令和1年6月24日)

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【提出】: 2019/09/20 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし)

2019年6月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アセアン・オーナーズ・マザーファンド	1,128,697,751	1.0458	1,180,392,107	1.0511	1,186,374,206	97.19

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年6月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.19
合計	97.19

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)アセアン・オーナーズ・マザーファンド

2019年6月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING	銀行	89,400	904.36	80,850,499	909.94	81,349,137	6.86
2	タイ	株式	THAI BEVERAGE PCL	食品・飲料・タバコ	719,000	64.93	46,691,285	66.13	47,550,634	4.01
3	マレーシア	株式	PUBLIC BANK BERHAD	銀行	72,000	600.02	43,201,526	602.62	43,388,870	3.66
4	インドネシア	株式	GUDANG GARAM TBK PT	食品・飲料・タバコ	71,800	585.20	42,017,360	593.67	42,625,506	3.59
5	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	174,000	226.38	39,390,120	228.49	39,758,565	3.35
6	インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	679,400	57.36	38,973,781	56.78	38,581,427	3.25
7	シンガポール	株式	UOL GROUP LIMITED	不動産	63,600	592.02	37,652,625	599.19	38,108,713	3.21
8	マレーシア	株式	GENTING MALAYSIA BHD	消費者サービス	401,300	87.16	34,980,117	83.26	33,413,843	2.82
9	マレーシア	株式	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	銀行	66,600	482.93	32,163,218	481.89	32,093,901	2.71
10	インドネシア	株式	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	不動産	3,689,300	9.08	33,520,980	8.62	31,816,523	2.68
11	マレーシア	株式	YINSON HOLDINGS BHD	エネルギー	200,400	157.68	31,599,313	158.72	31,807,889	2.68
12	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	―	147,025	202.38	29,755,978	205.57	30,224,576	2.55
13	バミューダ	株式	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	資本財	4,200	6,911.49	29,028,278	6,931.97	29,114,294	2.45
14	インドネシア	株式	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	食品・飲料・タバコ	369,000	77.19	28,484,032	78.15	28,839,195	2.43
15	マレーシア	株式	SERBA DINAMIK HOLDINGS BHD	エネルギー	262,700	106.16	27,888,652	104.86	27,546,879	2.32
16	シンガポール	株式	GENTING SINGAPORE PLC	消費者サービス	334,800	74.10	24,809,483	73.70	24,676,099	2.08
17	タイ	株式	B GRIMM POWER PCL-NVDR	公益事業	189,100	122.49	23,164,749	128.62	24,322,987	2.05
18	シンガポール	株式	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	小売	8,300	2,876.44	23,874,518	2,896.36	24,039,854	2.03
19	タイ	株式	WHA CORP PCL-NVDR	不動産	1,439,400	16.31	23,476,614	16.66	23,980,404	2.02
20	タイ	株式	COM7 PCL-NVDR	小売	304,500	75.60	23,020,200	78.05	23,766,225	2.00
21	タイ	株式	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	消費者サービス	164,500	138.25	22,742,125	143.50	23,605,750	1.99
22	タイ	株式	CP ALL PCL-NVDR	食品・生活必需品小売り	78,000	299.25	23,341,500	301.00	23,478,000	1.98
23	シンガポール	株式	SHENG SIONG GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	263,400	85.25	22,456,852	87.64	23,086,483	1.95
24	タイ	株式	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	小売	372,600	63.00	23,473,800	61.95	23,082,570	1.95
25	タイ	株式	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	不動産	84,800	266.87	22,631,000	268.62	22,779,400	1.92
26	タイ	株式	SINO THAI ENGR & CONSTR-NVDR	資本財	246,000	94.50	23,247,000	91.87	22,601,250	1.90
27	インドネシア	株式	MAP AKTIF ADIPERKASA PT	小売	523,500	42.35	22,170,225	42.35	22,170,225	1.87
28	タイ	株式	AEON THANA SINSAP THAI-NVDR	各種金融	28,300	805.00	22,781,500	780.50	22,088,150	1.86
29	タイ	株式	BANGKOK CHAIN HOSPITAL-NVDR	ヘルスケア機器・サービス	381,500	58.45	22,298,675	57.40	21,898,100	1.85
30	マレーシア	株式	TOP GLOVE CORP BHD	ヘルスケア機器・サービス	166,600	130.10	21,674,660	128.27	21,371,215	1.80

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2019年6月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.79
		資本財	4.36
		自動車・自動車部品	3.25
		消費者サービス	7.95
		小売	10.34
		食品・生活必需品小売り	3.92
		食品・飲料・タバコ	10.99
		家庭用品・パーソナル用品	1.42
		ヘルスケア機器・サービス	5.27
		銀行	19.05
		各種金融	1.86
		不動産	13.55
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.07
		公益事業	2.05
投資証券	―	―	4.06
合計			95.94

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月26日-令和1年6月24日)

開示資料

決算