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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月24日-令和3年6月23日)

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【提出】: 2021/09/22 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし)

2021年6月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アセアン・オーナーズ・マザーファンド	256,521,663	1.1012	282,481,656	1.0841	278,095,134	99.21

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.21
合計	99.21

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)アセアン・オーナーズ・マザーファンド

2021年6月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING	銀行	20,100	969.72	19,491,452	960.68	19,309,752	6.94
2	マレーシア	株式	PUBLIC BANK BERHAD	銀行	109,800	111.76	12,272,206	110.43	12,126,108	4.36
3	タイ	株式	THAI BEVERAGE PCL	食品・飲料・タバコ	200,200	55.88	11,187,656	55.06	11,023,132	3.96
4	マレーシア	株式	MR DIY GROUP	家庭用品・パーソナル用品	93,800	100.05	9,385,591	97.13	9,111,013	3.28
5	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	37,600	244.09	9,177,784	232.73	8,750,742	3.15
6	タイ	株式	COM7 PCL-NVDR	小売	31,800	241.49	7,679,699	247.53	7,871,692	2.83
7	インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	206,600	37.88	7,826,834	37.26	7,699,568	2.77
8	バミューダ	株式	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	資本財	1,090	6,997.50	7,627,277	6,983.12	7,611,608	2.74
9	シンガポール	株式	UOL GROUP LIMITED	不動産	13,000	602.37	7,830,932	585.12	7,606,581	2.74
10	フィリピン	株式	AYALA LAND INC	不動産	88,210	83.98	7,407,977	82.38	7,267,256	2.61
11	タイ	株式	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	消費者サービス	70,026	109.53	7,670,473	103.50	7,247,691	2.61
12	マレーシア	株式	YINSON HOLDINGS BHD	エネルギー	51,400	132.25	6,798,146	133.59	6,866,538	2.47
13	タイ	株式	BANGKOK CHAIN HOSPITAL-NVDR	ヘルスケア機器・サービス	82,200	74.17	6,097,185	81.07	6,664,365	2.40
14	インドネシア	株式	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	食品・飲料・タバコ	102,000	61.98	6,322,470	63.52	6,479,550	2.33
15	シンガポール	株式	GENTING SINGAPORE PLC	消費者サービス	92,900	71.49	6,642,034	68.20	6,336,653	2.28
16	マレーシア	株式	MAGNUM BHD	消費者サービス	113,074	54.28	6,138,524	53.75	6,078,342	2.19
17	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	―	29,605	198.87	5,887,712	201.34	5,960,700	2.14
18	タイ	株式	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	不動産	29,900	190.61	5,699,314	183.71	5,493,004	1.98
19	シンガポール	株式	SHENG SIONG GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	41,100	129.02	5,302,829	129.02	5,302,829	1.91
20	シンガポール	株式	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	小売	3,000	1,762.76	5,288,283	1,760.29	5,280,887	1.90
21	フィリピン	株式	SECURITY BANK CORP	銀行	18,860	274.61	5,179,324	269.14	5,076,167	1.83
22	インドネシア	株式	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	不動産	732,700	7.31	5,359,700	6.85	5,021,193	1.81
23	シンガポール	株式	WILMAR INTERNATIONAL LTD	食品・飲料・タバコ	13,400	370.63	4,966,467	367.34	4,922,418	1.77
24	シンガポール	株式	IFAST CORP LTD	各種金融	7,100	675.51	4,796,189	652.50	4,632,815	1.67
25	タイ	株式	CP ALL PCL-NVDR	食品・生活必需品小売り	21,900	210.45	4,608,855	206.13	4,514,411	1.62
26	タイ	株式	AEON THANA SINSAP THAI-NVDR	各種金融	6,800	662.40	4,504,320	660.67	4,492,590	1.62
27	タイ	株式	B GRIMM POWER PCL-NVDR	公益事業	31,100	149.21	4,640,509	144.03	4,479,566	1.61
28	タイ	株式	WHA CORP PCL-NVDR	不動産	386,500	11.59	4,480,308	11.17	4,320,297	1.55
29	フィリピン	株式	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	銀行	20,550	197.13	4,051,093	202.71	4,165,835	1.50
30	マレーシア	株式	UNISEM (M) BERHAD	半導体・半導体製造装置	21,100	197.99	4,177,595	191.60	4,042,834	1.45

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2021年6月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.47
		資本財	4.69
		自動車・自動車部品	2.77
		消費者サービス	8.25
		小売	8.85
		食品・生活必需品小売り	3.53
		食品・飲料・タバコ	8.98
		家庭用品・パーソナル用品	4.44
		ヘルスケア機器・サービス	2.40
		銀行	18.96
		各種金融	3.28
		不動産	16.02
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.00
		公益事業	1.61
		半導体・半導体製造装置	1.45
新株予約権証券	―	―	0.03
投資証券	―	―	3.26
合計			91.99

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月24日-令和3年6月23日)

開示資料

決算