有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月25日-令和2年6月23日)

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【提出】: 2020/09/18 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし)

2020年6月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アセアン・オーナーズ・マザーファンド	439,606,096	0.9276	407,778,615	0.9117	400,788,877	96.96

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年6月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.96
合計	96.96

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)アセアン・オーナーズ・マザーファンド

2020年6月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING	銀行	31,400	703.52	22,090,559	688.83	21,629,328	5.40
2	タイ	株式	THAI BEVERAGE PCL	食品・飲料・タバコ	305,400	54.89	16,763,436	52.57	16,055,122	4.01
3	インドネシア	株式	GUDANG GARAM TBK PT	食品・飲料・タバコ	44,200	364.99	16,132,558	356.06	15,737,852	3.93
4	マレーシア	株式	PENTAMASTER CORP BHD	資本財	121,000	125.95	15,240,119	126.95	15,361,797	3.83
5	インドネシア	株式	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	食品・飲料・タバコ	199,600	69.16	13,804,336	71.44	14,259,424	3.56
6	マレーシア	株式	YINSON HOLDINGS BHD	エネルギー	95,300	149.08	14,207,344	145.81	13,895,884	3.47
7	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	63,200	210.52	13,304,864	215.65	13,629,080	3.40
8	インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	323,800	37.16	12,033,703	36.48	11,812,224	2.95
9	シンガポール	株式	UOL GROUP LIMITED	不動産	22,400	543.48	12,174,160	516.43	11,568,050	2.89
10	マレーシア	株式	MAGNUM BHD	消費者サービス	193,800	58.32	11,303,346	55.30	10,718,690	2.67
11	マレーシア	株式	TOP GLOVE CORP BHD	ヘルスケア機器・サービス	26,600	392.18	10,432,095	394.69	10,498,967	2.62
12	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	―	52,325	184.77	9,668,137	181.67	9,506,327	2.37
13	フィリピン	株式	AYALA LAND INC	不動産	123,010	79.70	9,804,389	73.33	9,020,569	2.25
14	インドネシア	株式	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	不動産	1,924,500	5.24	10,092,078	4.67	8,995,113	2.24
15	タイ	株式	COM7 PCL-NVDR	小売	89,800	102.08	9,167,009	98.59	8,853,607	2.21
16	シンガポール	株式	SHENG SIONG GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	70,200	122.14	8,574,916	125.24	8,792,002	2.19
17	タイ	株式	BANGKOK CHAIN HOSPITAL-NVDR	ヘルスケア機器・サービス	164,300	50.60	8,314,401	52.00	8,543,764	2.13
18	バミューダ	株式	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	資本財	1,800	4,671.60	8,408,891	4,530.46	8,154,840	2.03
19	シンガポール	株式	GENTING SINGAPORE PLC	消費者サービス	136,900	59.14	8,096,560	59.14	8,096,560	2.02
20	タイ	株式	B GRIMM POWER PCL-NVDR	公益事業	43,100	186.71	8,047,416	186.71	8,047,416	2.01
21	タイ	株式	WHA CORP PCL-NVDR	不動産	711,500	12.21	8,690,972	11.30	8,045,357	2.01
22	インドネシア	株式	MAP AKTIF ADIPERKASA PT	小売	401,200	19.60	7,866,729	19.15	7,683,782	1.92
23	タイ	株式	CP ALL PCL-NVDR	食品・生活必需品小売り	32,400	239.06	7,745,706	236.44	7,660,899	1.91
24	タイ	株式	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	小売	145,000	54.79	7,944,985	52.35	7,590,750	1.89
25	タイ	株式	SINO THAI ENGR & CONSTR-NVDR	資本財	140,600	54.09	7,605,757	53.04	7,458,549	1.86
26	タイ	株式	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	不動産	43,100	177.11	7,633,764	171.01	7,370,531	1.84
27	シンガポール	株式	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	小売	4,800	1,615.77	7,755,740	1,535.37	7,369,808	1.84
28	マレーシア	株式	PUBLIC BANK BERHAD	銀行	17,400	421.84	7,340,176	413.30	7,191,448	1.79
29	マレーシア	株式	GENTING MALAYSIA BHD	消費者サービス	113,300	67.87	7,690,577	62.85	7,120,905	1.78
30	タイ	株式	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	消費者サービス	101,900	72.24	7,361,562	68.75	7,005,931	1.75

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2020年6月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.12
		資本財	7.73
		自動車・自動車部品	2.95
		消費者サービス	9.27
		小売	10.37
		食品・生活必需品小売り	4.11
		食品・飲料・タバコ	12.84
		家庭用品・パーソナル用品	1.44
		ヘルスケア機器・サービス	4.75
		銀行	13.05
		各種金融	1.54
		不動産	14.72
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.10
		公益事業	2.01
投資証券	―	―	3.80
合計			94.78

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月25日-令和2年6月23日)

開示資料

決算